RF Global - Sesgo CHF

UBAM Global Aggregate Bond

UBAM - Global Aggregate Bond IC USD | LU0570473560

UBP Asset Management (Europe) S.A.

20 Nov, 2017
107,84
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Global Aggregate Bond AC USD (LU0570473057)0,22M USD106,99 USD0,50%0,97%0 USD
UBAM - Global Aggregate Bond AHC CHF (LU0068133486)15,82M CHF1.554,08 CHF0,50%0,95%0 CHF
UBAM - Global Aggregate Bond AHC EUR (LU0352159569)0,62M EUR1.304,16 EUR0,50%0,95%0 EUR
UBAM - Global Aggregate Bond IC CHF (LU0132665067)0,20M CHF1.459,56 CHF0,25%0,00%0 CHF
UBAM - Global Aggregate Bond IC USD (LU0570473560)0,45M USD107,84 USD0,25%0,51%0 USD

Estrategia UBAM Global Aggregate Bond

Fondo expresado en CHF que invierte principalmente en valores mobiliarios expresados en USD,EUR,JPY,GBP y CHF. Al menos los 2/3 del activo neto del fondo se expondrán en CHF, bien mediante una inversión directa en valores mobiliarios expresados en CHF, bien mediante inversión en valores mobiliarios expresados en otras divisas cubiertas a través de contratos de cambio a plazo contra una evolución negativa de estas divisas respecto al CHF. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda internacionales. La sensibilidad media de la cartera estará comprendida entre el 2 y el 8%.


El fondo UBAM Global Aggregate Bond, con ISIN, LU0570473560 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RF Global - Sesgo CHF a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 33.872.570 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones UBAM Global Aggregate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM Global Aggregate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,22%-0,67%-0,99%
20170,53%-3,68%-1,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017