RF Global - Sesgo CHF

UBAM Global Aggregate Bond

UBAM - Global Aggregate Bond IC USD | LU0570473560

UBP Asset Management (Europe) S.A.

21 Sep, 2017
108,07
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Global Aggregate Bond AC USD (LU0570473057)0,21M USD107,29 USD0,50%0,97%0 USD
UBAM - Global Aggregate Bond AHC CHF (LU0068133486)16,75M CHF1.550,02 CHF0,50%0,95%0 CHF
UBAM - Global Aggregate Bond AHC EUR (LU0352159569)0,71M EUR1.300,87 EUR0,50%0,95%0 EUR
UBAM - Global Aggregate Bond IC CHF (LU0132665067)0,20M CHF1.459,56 CHF0,25%0,00%0 CHF
UBAM - Global Aggregate Bond IC USD (LU0570473560)0,45M USD108,07 USD0,25%0,51%0 USD

Estrategia

Fondo expresado en CHF que invierte principalmente en valores mobiliarios expresados en USD,EUR,JPY,GBP y CHF. Al menos los 2/3 del activo neto del fondo se expondrán en CHF, bien mediante una inversión directa en valores mobiliarios expresados en CHF, bien mediante inversión en valores mobiliarios expresados en otras divisas cubiertas a través de contratos de cambio a plazo contra una evolución negativa de estas divisas respecto al CHF. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda internacionales. La sensibilidad media de la cartera estará comprendida entre el 2 y el 8%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,22%-0,67%-0,99%
20170,53%-3,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Sep 15, 2017