RF Global - Sesgo CHF

UBAM Global Aggregate Bond

UBAM - Global Aggregate Bond IC USD | LU0570473560

UBP Asset Management (Europe) S.A.

12 Jan, 2018
109,10
-0,49%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Global Aggregate Bond AHC GBP (LU0782383565)15,04M GBP331,13 GBP0,50%0,00%0 GBP
UBAM - Global Aggregate Bond AC USD (LU0570473057)0,29M USD108,16 USD0,50%0,97%0 USD
UBAM - Global Aggregate Bond AHC CHF (LU0068133486)14,78M CHF1.544,75 CHF0,50%0,95%0 CHF
UBAM - Global Aggregate Bond AHC EUR (LU0352159569)0,36M EUR1.297,12 EUR0,50%0,95%0 EUR
UBAM - Global Aggregate Bond IC CHF (LU0132665067)0,20M CHF1.459,56 CHF0,25%0,00%0 CHF
UBAM - Global Aggregate Bond IC USD (LU0570473560)0,23M USD109,10 USD0,25%0,51%0 USD

Estrategia UBAM Global Aggregate Bond

Fondo expresado en CHF que invierte principalmente en valores mobiliarios expresados en USD,EUR,JPY,GBP y CHF. Al menos los 2/3 del activo neto del fondo se expondrán en CHF, bien mediante una inversión directa en valores mobiliarios expresados en CHF, bien mediante inversión en valores mobiliarios expresados en otras divisas cubiertas a través de contratos de cambio a plazo contra una evolución negativa de estas divisas respecto al CHF. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda internacionales. La sensibilidad media de la cartera estará comprendida entre el 2 y el 8%.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Global Aggregate Bond

El fondo UBAM Global Aggregate Bond, con ISIN, LU0570473560 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RF Global - Sesgo CHF a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 31.736.257 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones UBAM Global Aggregate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM Global Aggregate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,22%-0,67%-0,99%
2017-5,61%0,53%-3,68%-1,84%-0,68%

Rendimiento mensual UBAM Global Aggregate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017