RV Global Cap. Pequeña

Threadneedle (Lux) Global Smaller Coms

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AE (EUR Accumulation Shares) | LU0570870567

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

08 Dec, 2017
26,58
0,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class XG (GBP Accumulation Shares) (LU1518581639)6,66M GBP12,34 GBP0,15%0,15%3.419.778 GBP
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AE (EUR Accumulation Shares) (LU0570870567)4,94M EUR26,58 EUR1,50%1,85%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0570871292)0,12M GBP26,76 GBP1,50%1,85%2.270 GBP
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class DE (EUR Accumulation Shares) (LU0570871375)0,60M EUR20,60 EUR2,00%2,35%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class IE (EUR Accumulation Shares) (LU0570871706)0,78M EUR37,43 EUR0,75%0,95%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0570872266)1,72M GBP36,44 GBP0,75%0,95%113.528 GBP
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0815285274)0,12M GBP26,53 GBP0,75%1,10%1.135.284 GBP

Estrategia Threadneedle (Lux) Global Smaller Coms

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas pequeñas de todo el mundo. Al invertir en empresas de menor capitalización, el Fondo escogerá, principalmente, acciones de empresas incluidas en el MSCI World Smaller Companies Index. El Fondo toma decisiones de inversión activas. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Global Smaller Coms

El fondo Threadneedle (Lux) Global Smaller Coms, con ISIN, LU0570870567 de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 20 fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.929.832 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Threadneedle (Lux) Global Smaller Coms

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Mark Heslop


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Global Smaller Coms

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,94%0,92%-0,91%
20123,73%0,26%0,59%1,75%1,08%
20130,00%2,84%-3,13%-1,01%1,41%
201416,67%1,33%2,80%1,39%10,46%
201514,23%18,13%-1,15%-8,76%7,21%
20165,83%-4,45%-0,40%4,38%6,53%
20177,92%1,16%3,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 29, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Oct 18, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012