RV Global Cap. Pequeña

Threadneedle (Lux) Global Smaller Coms

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class IE (EUR Accumulation Shares) | LU0570871706

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

20 Sep, 2017
34,79
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class XG (GBP Accumulation Shares) (LU1518581639)5,85M GBP11,44 GBP0,15%0,15%3.251.420 GBP
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AE (EUR Accumulation Shares) (LU0570870567)3,11M EUR24,76 EUR1,50%1,85%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0570871292)0,10M GBP24,90 GBP1,50%1,85%2.167 GBP
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class DE (EUR Accumulation Shares) (LU0570871375)0,40M EUR19,21 EUR2,00%2,35%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class IE (EUR Accumulation Shares) (LU0570871706)0,27M EUR34,79 EUR0,75%0,95%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0570872266)1,51M GBP33,84 GBP0,75%0,95%108.380 GBP
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0815285274)0,11M GBP24,64 GBP0,75%1,10%1.083.806 GBP

Estrategia

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas pequeñas de todo el mundo. Al invertir en empresas de menor capitalización, el Fondo escogerá, principalmente, acciones de empresas incluidas en el MSCI World Smaller Companies Index. El Fondo toma decisiones de inversión activas. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Mark Heslop


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,10%1,03%-0,78%
20124,50%0,44%0,78%1,93%1,28%
20130,75%2,99%-2,95%-0,75%1,56%
201417,69%1,58%3,06%1,60%10,65%
201515,23%18,38%-0,93%-8,58%7,47%
20166,74%-4,25%-0,21%4,66%6,74%
20178,21%1,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 26, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Sep 07, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012