Alt - Arbitraje de deuda

G Fund Alpha Fixed Income

G Fund Alpha Fixed Income NC EUR | LU0571102010

Groupama Asset Management

19 Jun, 2017
105,80
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

G Fund Alpha Fixed Income IC EUR (LU0571101715)461,04M EUR1.093,68 EUR0,50%0,00%150.000 EUR
G Fund Alpha Fixed Income ID EUR (LU0857959968)0,41M EUR997,90 EUR0,50%0,00%150.000 EUR
G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (LU0571102010)34,79M EUR105,80 EUR1,00%0,00%1 EUR

Estrategia

Este Fondo de obligaciones y monetario se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice EONIA Capitalizado. El Fondo invertirá principalmente en soportes de obligaciones y monetarios cuya distribución se optimizará con el fin de alcanzar el objetivo de inversión. El Fondo tiene como objetivo la gestión de una cartera diversificada de valores de países miembros de la OCDE, de países de la Unión Europea o del G20, que invierte tanto en bonos, en títulos de deuda y en instrumentos del mercado monetario como en instrumentos derivados o divisas con el fin de lograr el objetivo de gestión. Para alcanzar dicho objetivo, el equipo de gestión adopta posiciones estratégicas y tácticas que representan los arbitrajes, sobre los tipos de interés de los países de la OCDE, los países de la Unión Europea o del G20 por medio de los mercados de tipos de interés y los mercados de futuros y/o los instrumentos derivados y las divisas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Laurent Fabiani-Lagarde


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,70%1,37%-0,51%-3,79%0,28%
20124,54%2,88%0,20%0,94%0,47%
20131,35%0,56%0,10%0,51%0,18%
20140,88%0,09%0,47%0,15%0,17%
20150,66%0,50%-0,52%-0,05%0,72%
20161,19%0,62%0,73%0,60%-0,77%
2017-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jun 12, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Jun 12, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Oct 07, 2016
AnnualReport (Feb 29, 2016) Aug 02, 2016
Rulebook (Feb 15, 2016) Jun 30, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
G Fund Alpha Fixed Income

Valor
BUTAL INVERSIONES, SICAV, S.A.0,25M EUR
SOLE BOADA INVERSIONS, SICAV S.A.0,23M EUR
FRAMUS FINANCES, SICAV S.A.0,08M EUR