RF Global - EUR Cubierto

LO Funds Global Government Fundamental

Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (EUR) PA | LU0572160181

Lombard Odier Funds (Europe) SA

17 Jan, 2018
10,24
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) NA (LU0765757116)0,16M CHF25,38 CHF0,38%0,54%854.571 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) PA (LU0765756902)2,30M CHF24,13 CHF0,38%1,00%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866424921)0,74M CHF26,29 CHF0,45%0,66%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) SA (LU0765758437)25,48M CHF27,74 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) NA (LU0765757975)6,50M CHF26,84 CHF0,38%0,54%854.571 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (CHF) PA (LU0765757629)3,21M CHF25,84 CHF0,38%1,00%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) SA (LU0765757546)36,46M CHF24,91 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (CHF) MA (LU0866425225)0,04M CHF23,14 CHF0,45%0,66%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (EUR) IA (LU0572160934)0,49M EUR10,51 EUR0,38%0,53%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (EUR) PA (LU0572160181)4,39M EUR10,24 EUR0,38%1,00%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (EUR) RA (LU0572160694)0,02M EUR10,21 EUR0,38%1,80%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) SA (LU0572162633)19,19M EUR9,81 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental (USD) SA (LU0798456397)28,21M USD10,99 USD0,00%0,08%0 USD
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) NA (LU0572162393)5,32M EUR10,28 EUR0,38%0,54%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global Government Fundamental Syst. Hdg (EUR) PA (LU0572161585)0,00M EUR10,17 EUR0,38%1,00%3.000 EUR

Estrategia LO Funds Global Government Fundamental

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar beneficios regulares y conseguir una revalorización del capital. Invierte principalmente en bonos y otros títulos de deuda de renta fija o variable y en títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por Estados de países miembros de la OCDE (excluyendo Suiza, Luxemburgo e Islandia).


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Global Government Fundamental

El fondo LO Funds Global Government Fundamental, con ISIN, LU0572160181 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 139.557.759 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones LO Funds Global Government Fundamental

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Nic Hoogewijs


Salman Ahmed


Kevin Corrigan


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Global Government Fundamental

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,29%
2013-6,75%1,73%-4,74%-1,39%-2,41%
201412,28%1,79%3,10%4,50%2,37%
20151,73%7,68%-5,55%-1,25%1,30%
20161,85%1,78%3,08%-0,23%-2,70%
2017-3,86%0,30%-2,07%-1,32%-0,81%

Rendimiento mensual LO Funds Global Government Fundamental

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Nov 21, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 13, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) Jan 12, 2018