RF Otros

Santander Latin American Corporate Bond

Santander Latin American Corporate Bd AD | LU0574803515

Santander Asset Management (LUX) S.A.

11 Dec, 2017
104,26
-0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Latin American Corporate Bd I (LU0363170191)392,78M USD1.869,41 USD0,60%0,70%422.940 USD
Santander Latin American Corporate Bd A (LU0047567978)86,13M USD200,88 USD1,75%1,89%5.032 USD
Santander Latin American Corporate Bd AD (LU0574803515)37,66M USD104,26 USD1,75%1,89%5.032 USD

Estrategia Santander Latin American Corporate Bond

Invierte principalmente en valores a corto plazo denominados en USD, como bonos y Letras del Tesoro. Un mínimo del 60% del Fondo se invertirá en valores en USD, y un importe no superior al 20% del Fondo puede invertirse en otra moneda específica. El rendimiento del Subfondo puede verse afectado por los riesgos crediticios y de tipos de cambio.


Información sobre el fondo de inversión Santander Latin American Corporate Bond

El fondo Santander Latin American Corporate Bond, con ISIN, LU0574803515 de la gestora Santander Asset Management (LUX) S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 722.104.210 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Santander Latin American Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Alfredo Mordezki


Metadata


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Rentabilidad Santander Latin American Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,39%1,53%8,48%
201211,07%3,09%3,07%4,07%0,44%
2013-9,70%3,80%-6,46%-4,75%-2,36%
201419,65%3,29%5,42%8,48%1,29%
20155,30%12,63%-1,90%-6,65%2,10%
201615,92%-0,84%7,93%3,17%4,99%
20172,63%-4,30%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 08, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
Key Features (Sep 01, 2014) Sep 01, 2014
Rulebook (May 31, 2013) Sep 29, 2015