NN (L) Emerging Markets Corporate Debt

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - P Cap USD | LU0574974241

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2017
337,63
0,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap EUR (hedged i) (LU0574975487)14,41M EUR6.935,12 EUR0,72%0,88%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - I Cap USD (LU0574975214)6,17M USD6.905,91 USD0,72%0,88%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - P Cap EUR (hedged i) (LU0574974753)0,00M EUR333,60 EUR1,20%1,53%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - P Cap USD (LU0574974241)3,99M USD337,63 USD1,20%1,55%0 USD
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap EUR (hedged i) (LU0574975057)0,46M EUR316,88 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - X Cap USD (LU0574974837)0,36M USD328,45 USD1,50%1,82%0 USD

Estrategia

El fondo invierte en una cartera diversificada, compuesta principalmente por renta fija, valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos. Los valores de renta fija e instrumentos del mercado monetario serán principalmente emitidos por emisores públicos o privados de los mercados emergentes de Suramérica y América Central, Europa Central, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Medio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Luis Olguin


Joep Huntjens


Luis Olguin


Marcelo Assalin


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,35%7,84%
20124,37%5,99%
20140,87%
20171,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31