RF Asia - Moneda Local

Generali IS Asian Bd

Generali IS Asian Bond EX | LU0577421190

Generali Investments Luxembourg SA

21 Sep, 2017
102,31
0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments Asian Bond DY (LU0577420622)0,00M USD101,80 USD0,40%1,66%500 USD
Generali IS Asian Bond BX (LU0577420036)0,00M USD110,89 USD0,60%0,79%100.000 USD
Generali IS Asian Bond DX (LU0577420549)1,50M USD103,93 USD1,50%1,69%500 USD
Generali IS Asian Bond EX (LU0577421190)0,28M USD102,31 USD1,70%1,89%500 USD

Estrategia

El Fondo invierte básicamente en bonos de emisores ubicados en Asia, excluido Japón. Los bonos son emitidos por agencias gubernamentales, autoridades locales o entidades supranacionales o empresariales. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el HSBC Asian Local Bond (ALBI) Index en la divisa local.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Jeffrey Lau


Jack Sui


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,99%0,73%
2013-10,02%3,15%-7,12%-3,11%-3,06%
201415,05%1,29%3,10%6,69%3,26%
20154,13%11,71%-5,11%-6,48%5,04%
20162,92%0,50%3,28%0,54%-1,37%
20172,58%-4,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015