RF Asia - Moneda Local

Generali IS Asian Bd

Generali IS Asian Bond EX | LU0577421190

Generali Investments Luxembourg SA

22 Jan, 2018
104,88
-0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments Asian Bond DY (LU0577420622)0,00M USD104,44 USD1,50%1,66%500 USD
Generali IS Asian Bond BX (LU0577420036)0,00M USD114,15 USD0,60%0,79%100.000 USD
Generali IS Asian Bond DX (LU0577420549)1,26M USD106,62 USD1,50%1,69%500 USD
Generali IS Asian Bond EX (LU0577421190)0,24M USD104,88 USD1,70%1,89%500 USD

Estrategia Generali IS Asian Bd

El Fondo invierte básicamente en bonos de emisores ubicados en Asia, excluido Japón. Los bonos son emitidos por agencias gubernamentales, autoridades locales o entidades supranacionales o empresariales. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el HSBC Asian Local Bond (ALBI) Index en la divisa local.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Asian Bd

El fondo Generali IS Asian Bd, con ISIN, LU0577421190 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 181.305.663 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Generali IS Asian Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Jeffrey Lau


Jack Sui


Metadata


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Rentabilidad Generali IS Asian Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,99%0,73%
2013-10,02%3,15%-7,12%-3,11%-3,06%
201415,05%1,29%3,10%6,69%3,26%
20154,13%11,71%-5,11%-6,48%5,04%
20162,92%0,50%3,28%0,54%-1,37%
2017-4,29%2,58%-4,95%-2,65%0,84%

Rendimiento mensual Generali IS Asian Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 03, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015