MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund WH1 GBP

WH1 | LU0583246128

MFS INTERNATIONAL

€9,45
-9,46% 1M
-8,75% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0406711456
7,26M€1,05%-1,05%0,00€-1,73%
A1
LU0406711613
2,55M€1,05%-1,05%4.000,00€-1,74%
C1
LU0406712348
1,49M€1,05%-1,05%0,00€-2,48%
N1
LU1123738293
0,63M€1,05%-1,05%0,00€-2,23%
W1
LU0458496865
0,29M€0,80%-0,80%0,00€-0,69%
B1
LU0406712181
0,26M€1,05%-1,05%0,00€-2,48%
WH1
LU0583246128
0,20M€0,80%-0,80%0,00€-7,51%
I1
LU0406712694
0,15M€0,75%-0,75%0,00€-0,61%
I1
LU0406713155
0,11M€0,75%-0,75%0,00€-0,53%
I1
LU0406712850
0,06M€0,75%-0,75%2,00M€-0,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund WH1 GBP

El objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital, medido en dólares de EE.UU. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas de energía de cualquier tamaño.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian Global Energy Fund

El fondo MFS® Meridian Global Energy Fund, con ISIN, LU0583246128 de la gestora MFS INTERNATIONAL pertenece a la categoría RV Sector Energía dentro de los fondos de RV Sector Energía

Comisiones MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund WH1 GBP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Energía

Ver más fondos de la categoría RV Sector Energía de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -15,31% -24,83% -22,04%
1 año -3,93% -4,19% -1,69%
3 años -20,87% -7,51% -1,23%
5 años -25,15% -5,63% -5,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201311,02% - - - -
2014-0,92% - - - -
2015-10,57% - - -16,12%0,12%
20160,55%-3,79%3,17%-1,43%2,76%
2017-5,97%-3,56%-9,61%5,67%2,07%
2018 - -1,59%8,11%-2,72% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 16, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,01-6,10
Beta0,910,66
Information Ratio0,03-1,40
R-Squared64,3861,94
Sharpe Ratio-0,170,02
Standard Deviation16,669,56
Tracking Error10,037,01
Treynor Ratio-3,110,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).