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Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return B EUR Hedged | LU0587553891

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Nov, 2017
22,65
0,31%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A (LU0665709241)6,11M SEK1.028,57 SEK1,50%1,87%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc (LU0106253197)88,60M USD27,84 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A EUR Hedged Acc (LU0177592218)205,65M EUR28,59 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A EUR Hedged Inc (LU0499925211)18,96M EUR18,88 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc (LU0080733339)176,06M USD9,72 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A SGD Inc (LU0372678564)25,91M SGD6,82 SGD1,50%1,87%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A £ Hedged Inc (LU0218201050)3,68M GBP22,56 GBP1,50%1,87%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc (LU0133705839)63,97M USD26,62 USD1,50%2,27%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 AUD Inc (LU0502009730)3,53M AUD82,38 AUD1,50%2,27%1.000 AUD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc (LU0160363585)69,69M USD9,39 USD1,50%2,27%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 € Hedged Inc (LU0186876156)20,47M EUR12,40 EUR1,50%2,27%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return B Acc (LU0106253270)11,26M USD25,18 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return B EUR Hedged (LU0587553891)3,74M EUR22,65 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return B Inc (LU0080735201)2,82M USD13,40 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return B € Hedged (LU0177222121)14,41M EUR26,64 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C Acc (LU0106253437)461,59M USD32,12 USD0,90%1,22%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C EUR Acc (LU0998387103)11,73M EUR38,86 EUR0,90%1,22%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C Inc (LU0080735540)14,30M USD18,37 USD0,90%1,22%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C £ Hedged Inc (LU0218201134)21,60M GBP22,94 GBP0,90%1,22%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return C € Hedged Acc (LU0177222394)228,37M EUR31,84 EUR0,90%1,22%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I Acc (LU0134334290)1.432,96M USD38,24 USD0,00%0,08%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I £ Hedged Acc (LU0218201217)487,22M GBP36,90 GBP0,00%0,08%5.000.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I € Hedged Acc (LU0177222477)0,59M EUR37,38 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret

Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de mercados emergentes.


El fondo Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret, con ISIN, LU0587553891 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.001.252.522 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

Abdallah Guezour


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Rentabilidad Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,44%-1,13%-0,41%
20122,42%-1,37%-1,31%1,05%4,13%
2013-1,90%-0,89%-0,44%-0,51%-0,07%
2014-1,81%0,98%1,07%-2,11%-1,72%
2015-7,59%-1,90%-1,47%-2,65%-1,79%
20165,43%6,53%1,39%0,82%-3,19%
20172,62%1,21%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012