RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Global Convertible Bond

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B EUR Hedged Inc | LU0587553974

Schroder Investment Management Lux S.A.

14 Dec, 2017
110,95
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A EUR Hedged Acc (LU0352097439)72,69M EUR139,74 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A EUR Hedged Inc (LU0671500402)30,52M EUR116,54 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A GBP Hedged Acc (LU0489880327)4,05M GBP154,21 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund - Global Convertible Bond A Acc USD (LU0351442180)63,97M USD146,84 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 EUR Hedegd Acc (LU0352097603)11,34M EUR134,93 EUR1,25%2,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0671500584)4,59M EUR112,52 EUR1,25%2,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 USD Acc (LU0351442420)67,29M USD141,77 USD1,25%2,00%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B EUR Hedged Acc (LU0352097868)64,45M EUR133,13 EUR1,25%2,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B EUR Hedged Inc (LU0587553974)34,98M EUR110,95 EUR1,25%2,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B USD Acc (LU0351442776)38,70M USD139,83 USD1,25%2,10%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C EUR Hdg Acc (LU0352097942)149,34M EUR148,11 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C GBP Hdg Inc (LU0458180394)45,25M GBP140,56 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C GBP Hedged Acc (LU0451393952)2,52M GBP161,49 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C USD Acc (LU0351442933)96,57M USD155,51 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I EUR Hedged Inc (LU0879621729)0,02M EUR156,49 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I USD Acc (LU0351443071)0,56M USD171,52 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IEUR Hedegd Acc (LU0352098080)14,40M EUR163,16 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Acc SEK Hedged (LU1469676040)0,00M SEK1.276,27 SEK1,25%1,60%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Acc SEK Hedged (LU1469676123)1,08M SEK1.285,40 SEK0,75%1,05%500.000 SEK

Estrategia Schroder ISF Global Convertible Bond

Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Convertible Bond

El fondo Schroder ISF Global Convertible Bond, con ISIN, LU0587553974 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.357.760.486 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Global Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Peter Reinmuth


Chris Richards


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,97%-9,91%0,63%
20129,20%6,27%-3,88%4,61%2,20%
201314,93%5,51%1,30%5,00%2,41%
20143,54%1,62%1,41%-2,06%2,58%
20152,40%3,30%-0,83%-4,67%4,86%
2016-0,14%-3,39%-1,69%3,57%1,52%
20171,74%0,64%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012