RV Sector Energía

BGF World Energy Fund

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 CHF Hedged | LU0589470672

BlackRock (Luxembourg) SA

15 Dec, 2017
5,47
-0,46%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 (LU0122376428)1.318,31M USD17,72 USD1,75%2,06%4.193 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 CHF Hedged (LU0589470672)1,86M CHF5,47 CHF1,75%2,06%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged (LU0326422176)75,14M EUR5,14 EUR1,75%2,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 HKD Hedged (LU0788109394)1,88M HKD8,45 HKD1,75%2,06%570 HKD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 (LU0724618607)1,89M USD24,94 USD1,75%2,06%0 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2 (LU0147400070)15,69M USD14,39 USD1,75%3,32%4.193 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2 EUR Hedged (LU0326422259)3,36M EUR4,54 EUR1,75%3,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 (LU0252969075)127,56M USD19,37 USD1,00%1,31%83.868 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR Hedged (LU0326422333)53,88M EUR5,52 EUR1,00%1,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 (LU0827888750)1,88M USD17,42 USD1,00%1,31%83.868 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 (LU0122377152)75,94M USD16,31 USD1,75%2,56%4.193 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 EUR Hedged (LU0326422507)16,65M EUR4,89 EUR1,75%2,56%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund I2 (LU0368250907)21,45M USD19,18 USD1,00%1,05%8.386.800 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund I2 EUR Hedged (LU0368235932)12,95M EUR5,62 EUR1,00%1,05%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2 (LU0147400401)22,26M USD22,74 USD0,00%0,05%8.386.800 USD

Estrategia BGF World Energy Fund

El Fondo trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta variable cotizados de empresas con una participación significativa en actividades relacionadas con la exploración, desarrollo, producción y distribución de energía. Además, el Fondo podrá invertir en empresas dedicadas al desarrollo y explotación de nuevas tecnologías energéticas. El Fondo invierte a escala internacional. La posición sujeta a riesgo de cambio no será normalmente objeto de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión BGF World Energy Fund

El fondo BGF World Energy Fund, con ISIN, LU0589470672 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Sector Energía dentro de los fondos de RV Sector Energía. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RV Sector Energía a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.846.112.126 CHF a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones BGF World Energy Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Alastair Bishop


Poppy Allonby


Metadata


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Rentabilidad BGF World Energy Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,15%-25,17%10,91%
2012-8,43%3,47%-11,33%6,03%-5,86%
201314,77%7,60%-4,25%6,34%4,76%
2014-14,30%1,27%12,47%-9,56%-16,81%
2015-24,35%8,55%-2,76%-26,12%-3,00%
201627,55%5,15%8,35%1,77%10,00%
2017-6,98%-11,09%3,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Dec 15, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 08, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Dec 15, 2017