RF Global Emergente - Moneda Local

LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental, Dyn. Hdg, (CHF) NA | LU0590710256

Lombard Odier Funds (Europe) SA

11 Apr, 2017
8,01
0,01%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) MD (LU0866418873)1,32M EUR8,66 EUR0,85%0,99%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) IA (LU1581402507)1,21M EUR12,11 EUR0,75%0,81%0 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) NA (LU0504823757)11,85M CHF9,56 CHF0,75%0,85%862.571 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) MA (LU0866418444)9,85M CHF9,51 CHF0,85%0,99%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PA (LU0504823591)4,47M CHF9,18 CHF0,75%1,53%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) SA (LU0504824136)4,07M CHF10,15 CHF0,00%0,15%0 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA (LU0476249320)38,53M EUR12,11 EUR0,75%0,85%0 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) MA (LU0866418790)12,59M EUR11,69 EUR0,85%0,99%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) PA (LU0476248942)5,89M EUR11,30 EUR0,75%1,53%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental Syst. Hdg (EUR) PA (LU1024584945)0,01M EUR7,27 EUR0,75%1,90%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) RA (LU0476249163)1,31M EUR10,52 EUR0,75%2,60%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) MA (LU0866418956)8,60M USD9,48 USD0,85%0,99%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PA (LU0476248272)4,18M USD9,16 USD0,75%1,53%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) RA (LU0476248439)0,57M USD8,53 USD0,75%2,60%1.000 USD
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental Dyn. Hdg (CHF) MA (LU0866418287)0,37M CHF7,90 CHF0,85%1,23%3.000 CHF
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental, Dyn. Hdg, (CHF) NA (LU0590710256)1,69M CHF8,01 CHF0,60%0,92%934.082 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental Dyn. Hdg (CHF) PA (LU0590709597)0,01M CHF7,42 CHF0,75%1,53%3.000 CHF

Estrategia LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

Fondo invertido en bonos, títulos de deuda y otros instrumentos de tasa fija o flotante, deuda a corto plazo denominada en moneda nacional o en divisas de la OCDE emitidos o garantizados por emisores soberanos en los mercados emergentes o deudores privados que tienen su sede o realizan la mayoría de sus negocios en mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

El fondo LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl, con ISIN, LU0590710256 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 160.266.809 CHF a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Salman Ahmed


Sara Razmpa


Kevin Corrigan


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Rentabilidad LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

Rentabilidades anualizadas al 2017-04-11

Rentabilidades absolutas al 2017-04-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,83%
20126,62%1,25%2,17%1,53%1,52%
2013-10,96%1,87%-10,28%-1,41%-1,19%
2014-1,13%-1,61%1,05%0,12%-0,69%
20155,40%15,28%-1,95%-6,52%-0,26%
20160,48%0,83%1,31%0,45%-2,07%
20170,26%

Rendimiento mensual LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 10, 2017) Apr 19, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Apr 25, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015