RF Global Emergente - Moneda Local

LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental, Dyn. Hdg, (CHF) NA | LU0590710256

Lombard Odier Funds (Europe) SA

11 Apr, 2017
8,01
0,01%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) MD (LU0866418873)1,32M EUR9,41 EUR0,85%1,15%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) IA (LU1581402507)1,27M EUR12,59 EUR0,75%0,00%0 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) NA (LU0504823757)21,61M CHF9,85 CHF0,75%0,92%875.244 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) MA (LU0866418444)12,49M CHF9,80 CHF0,85%1,15%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PA (LU0504823591)13,35M CHF9,51 CHF0,75%1,76%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) SA (LU0504824136)23,62M CHF10,29 CHF0,00%0,15%0 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA (LU0476249320)41,57M EUR12,59 EUR0,75%0,92%0 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) MA (LU0866418790)27,49M EUR12,18 EUR0,85%1,15%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) PA (LU0476248942)10,24M EUR11,81 EUR0,75%1,76%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental Syst. Hdg (EUR) PA (LU1024584945)0,01M EUR7,27 EUR0,75%1,90%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) RA (LU0476249163)1,41M EUR11,09 EUR0,75%2,73%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) MA (LU0866418956)18,63M USD10,12 USD0,85%1,15%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PA (LU0476248272)5,49M USD9,82 USD0,75%1,76%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) RA (LU0476248439)0,81M USD9,23 USD0,75%2,73%1.000 USD
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental Dyn. Hdg (CHF) MA (LU0866418287)0,37M CHF7,90 CHF0,85%1,23%3.000 CHF
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental, Dyn. Hdg, (CHF) NA (LU0590710256)1,69M CHF8,01 CHF0,60%0,92%934.082 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental Dyn. Hdg (CHF) PA (LU0590709597)0,01M CHF7,42 CHF0,75%1,76%3.000 CHF

Estrategia

Fondo invertido en bonos, títulos de deuda y otros instrumentos de tasa fija o flotante, deuda a corto plazo denominada en moneda nacional o en divisas de la OCDE emitidos o garantizados por emisores soberanos en los mercados emergentes o deudores privados que tienen su sede o realizan la mayoría de sus negocios en mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Salman Ahmed


Sara Razmpa


Kevin Corrigan


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,83%
20126,62%1,25%2,17%1,53%1,52%
2013-10,96%1,87%-10,28%-1,41%-1,19%
2014-1,13%-1,61%1,05%0,12%-0,69%
20155,40%15,28%-1,95%-6,52%-0,26%
20160,48%0,83%1,31%0,45%-2,07%
20170,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 10, 2017) Apr 19, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Apr 25, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015