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AB FCP I American Income Portfolio

AB FCP I - American Income Portfolio C2 EUR H Acc | LU0592505662

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

21 Sep, 2017
18,46
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - American Income Portfolio A Inc (LU0044957727)523,00M USD8,41 USD1,10%1,32%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc (LU0095030564)1.024,77M USD27,85 USD1,10%1,32%2.000 USD
AB FCP I American Income Portfolio A2 ACCU SGD (LU0289924598)0,00M SGD37,60 SGD1,10%1,36%1.957 SGD
AB FCP I - American Income Portfolio A2 EUR H Acc (LU0592505589)50,55M EUR19,02 EUR1,10%1,32%2.000 EUR
AB FCP I - American Income Portfolio B Inc (LU0044957990)41,73M USD8,41 USD1,10%2,02%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio B2 Acc (LU0095030648)16,32M USD22,74 USD1,10%2,02%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio C Inc (LU0044958022)154,62M USD8,41 USD1,55%1,77%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio C2 Acc (LU0054548911)145,43M USD34,47 USD1,55%1,77%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio C2 EUR H Acc (LU0592505662)0,35M EUR18,46 EUR1,55%1,72%2.000 EUR
AB FCP I - American Income Portfolio I2 Acc (LU0249549436)334,70M USD16,27 USD0,55%0,77%1.000.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio S USD Acc (LU0231611335)21,62M USD18,26 USD0,00%0,03%21.027.750 USD
AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc (LU0231611681)776,05M USD20,82 USD0,50%0,53%20.000.000 USD

Estrategia

El objetivo principal de inversión de la cartera es tratar de proporcionar un nivel elevado de ingresos corrientes en consonancia con la preservación del patrimonio. La cartera pretende cumplir su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Total Expense Ratio1,72%PERCENT

Gestores

Gershon Distenfeld


Douglas Peebles


Paul DeNoon


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,86%-0,39%2,75%
20128,93%1,72%2,01%3,50%1,43%
2013-2,11%0,47%-3,79%0,42%0,84%
20145,50%2,93%2,79%-0,73%0,46%
2015-3,34%1,53%-1,51%-2,10%-1,27%
20165,69%3,11%3,19%1,54%-2,17%
20171,00%1,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Aug 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Aug 24, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012