RF Flexible USD

AB FCP I American Income Portfolio

AB FCP I - American Income Portfolio C2 EUR H Acc | LU0592505662

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

16 Jan, 2018
18,38
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - American Income Portfolio A Inc (LU0044957727)542,26M USD8,33 USD1,10%1,34%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc (LU0095030564)1.035,01M USD27,98 USD1,10%1,34%2.000 USD
AB FCP I American Income Portfolio A2 ACCU SGD (LU0289924598)0,00M SGD36,97 SGD1,10%1,36%1.957 SGD
AB FCP I - American Income Portfolio A2 EUR H Acc (LU0592505589)52,19M EUR18,97 EUR1,10%1,33%2.000 EUR
AB FCP I - American Income Portfolio B Inc (LU0044957990)37,48M USD8,33 USD1,10%2,03%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio B2 Acc (LU0095030648)13,98M USD22,79 USD1,10%2,03%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio C Inc (LU0044958022)148,63M USD8,33 USD1,55%1,78%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio C2 Acc (LU0054548911)147,03M USD34,58 USD1,55%1,79%2.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio C2 EUR H Acc (LU0592505662)0,07M EUR18,38 EUR1,55%1,78%2.000 EUR
AB FCP I - American Income Portfolio I2 Acc (LU0249549436)363,23M USD16,37 USD0,55%0,80%1.000.000 USD
AB FCP I - American Income Portfolio S USD Acc (LU0231611335)20,36M USD18,42 USD0,00%0,03%20.819.500 USD
AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc (LU0231611681)1.075,23M USD20,97 USD0,50%0,54%20.000.000 USD

Estrategia AB FCP I American Income Portfolio

El objetivo principal de inversión de la cartera es tratar de proporcionar un nivel elevado de ingresos corrientes en consonancia con la preservación del patrimonio. La cartera pretende cumplir su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I American Income Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Flexible USD, que invierten en Renta Fija, el fondo AB FCP I American Income Portfolio, con ISIN LU0592505662, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,72% del patrimonio total, que asciende a 10.449.625.699 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones AB FCP I American Income Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

Gershon Distenfeld


Douglas Peebles


Paul DeNoon


Metadata


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Rentabilidad AB FCP I American Income Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,86%-0,39%2,75%
20128,93%1,72%2,01%3,50%1,43%
2013-2,11%0,47%-3,79%0,42%0,84%
20145,50%2,93%2,79%-0,73%0,46%
2015-3,34%1,53%-1,51%-2,10%-1,27%
20165,69%3,11%3,19%1,54%-2,17%
20172,16%1,00%1,59%-0,16%-0,27%

Rendimiento mensual AB FCP I American Income Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 02, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Jan 09, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jan 12, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012