RF Flexible Global-EUR Cubierto

Fidelity Global Strategic Bond Fund

CLASE A-Acc-EUR-Hdg | LU0594300682

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
11,33
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0594300682)37,00M EUR11,33 EUR1,00%1,58%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0594300849)10,12M USD10,04 USD1,00%1,57%2.223 USD
CLASE A-EUR-Hdg (LU0594301060)28,03M EUR10,55 EUR1,00%1,58%0 EUR
CLASE Y EUR Acc (LU1162107897)0,00M EUR10,91 EUR0,65%1,00%0 EUR
CLASE E-Acc-EUR-Hdg (LU0718472250)19,24M EUR10,63 EUR1,00%2,18%0 EUR
CLASE A-GMDIST-Euro-Hdg (LU0859966730)77,83M EUR9,00 EUR1,00%1,58%0 EUR
CLASE E-GMDIST-Euro-Hdg (LU0859970500)31,12M EUR8,77 EUR1,00%2,18%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR-Hdg (LU0594301144)79,42M EUR11,74 EUR0,65%1,01%0 EUR

Estrategia

El fondo busca maximizar la revalorización del capital mediante la inversión en una amplia gama de instrumentos de renta fija de emisores de todo el mundo, incluidos los de los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


Claudio Ferrarese


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,20%-0,79%2,18%
20126,70%2,23%0,47%2,27%1,57%
2013-1,00%0,64%-2,53%0,37%0,55%
20142,39%1,38%1,81%-0,53%-0,27%
2015-2,51%1,17%-1,60%-2,43%0,37%
20162,49%1,93%0,09%1,90%-1,42%
20170,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 25, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Mar 23, 2017
Quarterly Report (Dec 31, 2016) Mar 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Fidelity Global Strategic Bond Fund

Valor
INVERSIONES INFANTES, S.A., SICAV0,10M EUR