RF Flexible Global-EUR Cubierto

Fidelity Global Strategic Bond Fund

CLASE A-EUR-Hdg | LU0594301060

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Sep, 2017
10,39
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0594300682)37,39M EUR11,33 EUR1,00%1,58%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0594300849)9,23M USD10,09 USD1,00%1,57%2.102 USD
CLASE A-EUR-Hdg (LU0594301060)25,84M EUR10,39 EUR1,00%1,58%0 EUR
CLASE Y EUR Acc (LU1162107897)0,00M EUR10,18 EUR0,65%1,00%0 EUR
CLASE E-Acc-EUR-Hdg (LU0718472250)19,36M EUR10,61 EUR1,00%2,18%0 EUR
CLASE A-GMDIST-Euro-Hdg (LU0859966730)75,53M EUR8,94 EUR1,00%1,58%0 EUR
CLASE E-GMDIST-Euro-Hdg (LU0859970500)33,41M EUR8,68 EUR1,00%2,18%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR-Hdg (LU0594301144)80,44M EUR11,74 EUR0,65%1,01%0 EUR

Estrategia

El fondo busca maximizar la revalorización del capital mediante la inversión en una amplia gama de instrumentos de renta fija de emisores de todo el mundo, incluidos los de los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


Claudio Ferrarese


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,29%-0,69%2,18%
20126,69%2,23%0,57%2,24%1,50%
2013-1,13%0,55%-2,48%0,34%0,48%
20142,33%1,42%1,77%-0,58%-0,28%
2015-2,44%1,12%-1,57%-2,36%0,39%
20162,40%1,95%0,00%1,90%-1,43%
20170,58%0,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017