RV India

Matthews Asia Funds India

Matthews Asia Funds - India Fund A USD | LU0594557299

Matthews Intl Capital Management, LLC

25 Sep, 2017
14,64
-0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Matthews Asia Funds - India Fund A USD (LU0594557299)1,79M USD14,64 USD1,25%2,00%841 USD
Matthews Asia Funds - India Fund I USD (LU0594557885)66,23M USD15,11 USD0,75%1,50%841.110 USD

Estrategia

El fondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión directa o indirecta de al menos el 80% de sus activos netos totales en acciones ordinarias, acciones preferentes y valores convertibles que cotizan en bolsa de sociedades situadas en la India, y puede invertir el resto de sus activos netos en otros activos permitidos en todo el mundo. Política de dividendos: Se prevé reinvertir la totalidad de los ingresos generados por cualquier inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Sharat Shroff


Sunil Asnani


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-11,93%-14,40%
201226,18%19,58%-3,55%13,16%-3,31%
2013-9,30%2,31%-10,15%-10,10%9,75%
201474,84%11,56%18,60%19,44%10,64%
20157,85%22,42%-8,89%-4,89%1,67%
2016-0,64%-10,46%8,04%4,51%-1,73%
201717,15%-3,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Sep 04, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Mar 06, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 20, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) Oct 11, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Mar 13, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2013) Sep 25, 2013