RV India

Matthews Asia Funds India

Matthews Asia Funds - India Fund A USD | LU0594557299

Matthews Intl Capital Management, LLC

22 Jan, 2018
16,67
-0,58%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Matthews Asia Funds - India Fund A USD (LU0594557299)2,38M USD16,67 USD1,25%2,00%832 USD
Matthews Asia Funds - India Fund I USD (LU0594557885)70,46M USD17,23 USD0,75%1,50%832.780 USD

Estrategia Matthews Asia Funds India

El fondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión directa o indirecta de al menos el 80% de sus activos netos totales en acciones ordinarias, acciones preferentes y valores convertibles que cotizan en bolsa de sociedades situadas en la India, y puede invertir el resto de sus activos netos en otros activos permitidos en todo el mundo. Política de dividendos: Se prevé reinvertir la totalidad de los ingresos generados por cualquier inversión.


Información sobre el fondo de inversión Matthews Asia Funds India

Entre los fondos de la categoría RV India, que invierten en Renta Variable, el fondo Matthews Asia Funds India, con ISIN LU0594557299, de la gestora Matthews Intl Capital Management, LLC se sitúa en la posición 20. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 20,91% con una volatilidad del 11,85%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio total, que asciende a 96.371.028 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Matthews Asia Funds India

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Sharat Shroff


Sunil Asnani


Metadata


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Rentabilidad Matthews Asia Funds India

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-11,93%-14,40%
201226,18%19,58%-3,55%13,16%-3,31%
2013-9,30%2,31%-10,15%-10,10%9,75%
201474,84%11,56%18,60%19,44%10,64%
20157,85%22,42%-8,89%-4,89%1,67%
2016-0,64%-10,46%8,04%4,51%-1,73%
201720,55%17,15%-3,47%-1,85%8,61%

Rendimiento mensual Matthews Asia Funds India

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 14, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Sep 04, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 20, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Mar 13, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2013) Sep 25, 2013