RV India

Matthews Asia Funds India

Matthews Asia Funds - India Fund A USD | LU0594557299

Matthews Intl Capital Management, LLC

16 Nov, 2017
15,05
0,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Matthews Asia Funds - India Fund A USD (LU0594557299)1,96M USD15,05 USD1,25%2,00%858 USD
Matthews Asia Funds - India Fund I USD (LU0594557885)67,59M USD15,54 USD0,75%1,50%858.410 USD

Estrategia Matthews Asia Funds India

El fondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión directa o indirecta de al menos el 80% de sus activos netos totales en acciones ordinarias, acciones preferentes y valores convertibles que cotizan en bolsa de sociedades situadas en la India, y puede invertir el resto de sus activos netos en otros activos permitidos en todo el mundo. Política de dividendos: Se prevé reinvertir la totalidad de los ingresos generados por cualquier inversión.


Entre los fondos de la categoría RV India, que invierten en Renta Variable, el fondo Matthews Asia Funds India, con ISIN LU0594557299, de la gestora Matthews Intl Capital Management, LLC se sitúa en la posición 29. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 15,78% con una volatilidad del 13,14%. El patrimonio total asciende a 99.352.546 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Matthews Asia Funds India

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Sharat Shroff


Sunil Asnani


Metadata


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Rentabilidad Matthews Asia Funds India

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-11,93%-14,40%
201226,18%19,58%-3,55%13,16%-3,31%
2013-9,30%2,31%-10,15%-10,10%9,75%
201474,84%11,56%18,60%19,44%10,64%
20157,85%22,42%-8,89%-4,89%1,67%
2016-0,64%-10,46%8,04%4,51%-1,73%
201717,15%-3,47%-1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Sep 04, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Mar 06, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 20, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Mar 13, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2013) Sep 25, 2013