RV India

Matthews Asia Funds India

Matthews Asia Funds - India Fund A USD | LU0594557299

Matthews Intl Capital Management, LLC

18 Jul, 2018
15,26
-0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Matthews Asia Funds - India Fund A USD (LU0594557299)2,50M USD15,26 USD1,25%2,00%856 USD
Matthews Asia Funds - India Fund I USD (LU0594557885)67,77M USD15,82 USD0,75%1,50%856.490 USD

Estrategia Matthews Asia Funds India

El fondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión directa o indirecta de al menos el 80% de sus activos netos totales en acciones ordinarias, acciones preferentes y valores convertibles que cotizan en bolsa de sociedades situadas en la India, y puede invertir el resto de sus activos netos en otros activos permitidos en todo el mundo. Política de dividendos: Se prevé reinvertir la totalidad de los ingresos generados por cualquier inversión.


Información sobre el fondo de inversión Matthews Asia Funds India

Entre los fondos de la categoría RV India, que invierten en Renta Variable, el fondo Matthews Asia Funds India, con ISIN LU0594557299, de la gestora Matthews Intl Capital Management, LLC se sitúa en la posición 12. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,60% con una volatilidad del 11,16%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio total, que asciende a 91.016.039 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Matthews Asia Funds India

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Sharat Shroff


Sunil Asnani


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Rentabilidad Matthews Asia Funds India

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-11,93%-14,40%
201226,18%19,58%-3,55%13,16%-3,31%
2013-9,30%2,31%-10,15%-10,10%9,75%
201474,84%11,56%18,60%19,44%10,64%
20157,85%22,42%-8,89%-4,89%1,67%
2016-0,64%-10,46%8,04%4,51%-1,73%
201720,55%17,15%-3,47%-1,85%8,61%
2018-5,69%2,43%

Rendimiento mensual Matthews Asia Funds India

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) May 28, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) Jun 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Mar 30, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 30, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Apr 19, 2018
Rulebook (Mar 31, 2016) Jun 11, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2013) Sep 25, 2013