T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Sd USD

SD | LU0596127190

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€8,77
+2,57% 1M
+0,88% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0596126465
7,51M€0,70%-0,72%0,00€3,88%
A
LU0596127869
7,43M€1,35%-1,37%0,00€3,13%
SD
LU0596127190
2,06M€0,00%-0,02%0,00€-
AD
LU1272763076
0,04M€1,35%-1,37%0,00€-1,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Sd USD

El objetivo del fondo es maximizar la rentabilidad total, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos y otros títulos de renta fija y variable emitidos por sociedades establecidas, o que realizan la parte predominante de su actividad empresarial, en los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio. El fondo podrá mantener una exposición limitada a los títulos de deuda emitidos por sus gobiernos. En la ejecución de su objetivo, podrá hacer uso de instrumentos derivados, incluidos los futuros de bonos, pagarés, contratos a plazo en divisas, bonos convertibles y opciones sobre futuros de bonos.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Emerging Mkts Corp Bd Fd

El fondo T. Rowe Price Emerging Mkts Corp Bd Fd, con ISIN, LU0596127190 de la gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD se sitúa en la posición entre los 40 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Sd USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,02%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,18% 8,38% 2,24%
1 año -2,23% -2,23% -3,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 5,19%2,17%2,88%
2017-7,77%0,58%-5,12%-1,74%-1,65%
2018 - -5,00%2,26%1,63% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 15, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 15, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Nov 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 15, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Nov 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,25
Beta0,41
Information Ratio0,35
R-Squared8,73
Sharpe Ratio-0,57
Standard Deviation6,53
Tracking Error6,84
Treynor Ratio-9,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).