Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD
156,97$
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Información
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Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
102,9M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0599659215 | 156,97$ | -4,63% | — | 1,200% | |||
| LU0438908328 | 108,16€ | -8,74% | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1207093052 | 75,84€ | -9,11% | 0€ | 1,250% | |||
| LU0312243222 | 100,24€ | -9,33% | 2.500€ | 1,200% | |||
| LU1207097632 | 70,97€ | -9,87% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0599659215
Clases disponibles
2024-1,71%
5 años-2,50%
Riesgo4 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lemanik SICAV - Global Strategy Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,94%
Volatilidad
19,19%
Máxima caída
-8,44%
Alpha
-8,93
Beta
-1,04
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
27,83
Tracking Error
8,62
Correlación
-52,75
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
-4,63%
Volatilidad
14,19%
Máxima caída
-26,31%
Alpha
3,03
Beta
-0,67
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
11,07
Tracking Error
12,07
Correlación
-33,28
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
-2,50%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-26,31%
Alpha
1,56
Beta
-0,78
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
13,88
Tracking Error
10,65
Correlación
-37,26
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Financieros
0,0%
Tecnología
0,0%
Industriales
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Salud
0,0%
Servicios de Comunicación
0,0%
Energía
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
Canadá
1,5%
País Desarrollado
0,8%
Mercado Emergente
0,5%
Estados Unidos
0,3%
África
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Zona Euro
-1,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,9%
Cash
27,8%
Otros activos
3,8%
Acciones
0,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
1,1%
Smallcap
0,6%
Largecap
0,6%
Giantcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE0001104909 | 13.302.225$ | 8,57% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030898 | 9.984.800$ | 6,43% |
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82 | 5.665.124$ | 3,65% |
United States Treasury Notes 3.5% | 5.202.184$ | 3,35% |
China (People's Republic Of) 0.125%XS2078532913 | 4.911.665$ | 3,16% |
United States Treasury Bonds 3.875% | 3.291.617$ | 2,12% |
European Bank For Reconstruction & Development 0.5% | 3.058.347$ | 1,97% |
JPMorgan Chase & Co. 0.389%XS2123320033 | 3.064.390$ | 1,97% |
Inter-American Development Bank 0.875% | 2.984.331$ | 1,92% |
Telecom Italia S.p.A. 4%XS1935256369 | 2.984.580$ | 1,92% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.