DWS Concept Kaldemorgen EUR FC

183,94
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Escaparates donde encontrar este producto

Compara con otros productos similares

Riesgo medio

Riesgo medio

Ver escaparate

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Puedes contratar otras clases de este fondo en EVO Banco, MyInvestor, Renta 4 Banco, Self Bank

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14.106,8M
Patrimonio de la clase
728,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DWS Concept Kaldemorgen
LU0599947271
Clases disponibles
2024+2,75%
5 años+4,12%
Riesgo4 / 7
Gastos0,790%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Concept Kaldemorgen:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,88%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-2,54%
Alpha
-2,17
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
61,62
Tracking Error
3,96
Correlación
78,50
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
3,21%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-4,08%
Alpha
1,33
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
69,27
Tracking Error
5,30
Correlación
83,23
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
4,12%
Volatilidad
6,12%
Máxima caída
-9,65%
Alpha
0,67
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
78,55
Tracking Error
4,43
Correlación
88,63
Ratio de Información
-0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
11,1%
Finanzas
Servicios Financieros
7,3%
Tecnología
Tecnología
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
43,3%
Estados Unidos
17,6%
Zona Euro
17,6%
Japón
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,3%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
43,8%
Bonos
36,8%
Cash
11,9%
Otros activos
6,9%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,2%
Largecap
19,2%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 2.5%
551.096.8823,89%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023
511.912.5103,61%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22007
509.915.3453,60%
Microsoft Corp
411.637.2572,91%
United States Treasury Notes 0.375%
404.825.8322,86%
Alphabet Inc Class C
398.153.2162,81%
United States Treasury Notes 2.375%
369.226.1662,61%
Xtrackers IE Physical Gold ETCDE000A2T0VU5
366.886.4912,59%
AXA SAFR0000120628
367.187.5012,59%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382
342.977.1852,42%
Datos a
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar

Otros fondos de DWS Investment S.A.

Más fondos de DWS Investment S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Flexibles EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.