RV Global Alto Dividendo

Fidelity Global Dividend Fund

CLASE A-ACC-EUR (Hedged) | LU0605515377

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

28 Jun, 2017
18,46
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU1261431768)108,06M EUR10,82 EUR1,50%1,89%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (Hedged) (LU0605515377)350,84M EUR18,46 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0772969993)848,52M USD16,43 USD1,50%1,90%2.223 USD
CLASE A-MINCOME(G)-Euro (LU0731782826)153,37M EUR16,92 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-MINCOME(G)-USD (LU0731783048)778,65M USD14,56 USD1,50%1,90%2.223 USD
CLASE A-QINCOME(G)-Euro (LU0731782404)499,50M EUR16,98 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-QINCOME(G)-USD (LU0731782586)83,43M USD14,61 USD1,50%1,90%2.223 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU1038895451)76,27M EUR14,31 EUR1,50%2,65%0 EUR
CLASE E-MINCOME(G)-Euro (hedged) (LU0840139785)124,66M EUR14,10 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (Hedged) (LU0605515880)128,51M EUR19,11 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0605515963)293,62M USD17,84 USD0,80%1,15%889.280 USD
CLASE Y-QINC(G)-EUR (LU1169812200)46,97M EUR10,98 EUR0,80%1,15%0 EUR
CLASE Y-QINC(G)-USD (LU1560650217)0,00M USD10,77 USD1,00%0,00%9.253.300 USD

Estrategia

Tiene como objetivo generar ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo. Como mínimo un 70% se invierte en acciones de empresas de todo el mundo que generen renta. La selección de activos queda determinada por una atractiva rentabilidad por dividendos, además de por el potencial de crecimiento del capital. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Daniel Roberts


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,09%5,39%0,63%
201325,78%11,78%2,79%2,33%6,98%
201411,70%0,99%4,71%1,27%4,30%
20155,08%4,57%-4,19%-2,72%7,82%
20163,56%-0,30%2,42%1,36%0,06%
20175,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31