RF Convertibles Global

BlueBay Global Convertible Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - CHF | LU0605621050

BlueBay Funds Management Company S.A.

23 Nov, 2017
116,16
-0,21%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (QIDiv) (LU1567976854)0,00M USD102,83 USD1,00%0,86%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF (LU0605620912)0,00M CHF109,56 CHF1,00%1,20%86.116 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR (LU0403659237)0,00M EUR153,29 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR (Perf)-(BHedged) (LU1218961768)0,00M EUR96,77 EUR0,60%0,80%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - GBP (LU0403659666)0,00M GBP192,40 GBP1,00%1,20%56.996 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (LU0403658858)4,74M USD152,98 USD1,00%1,20%85.841 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (Perf) (LU0403656563)0,00M USD101,15 USD0,60%0,80%85.841 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (Perf)-(BHedged) (LU1218961925)0,00M USD100,32 USD0,60%0,80%85.841 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - EUR (LU0842205238)0,00M EUR100,02 EUR2,00%1,05%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842205071)0,00M GBP96,54 GBP2,00%1,05%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - USD (LU0842205154)0,00M USD113,21 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842204850)0,00M USD93,78 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0403659740)0,00M GBP121,63 GBP1,00%1,20%56.996 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0403659823)0,00M GBP100,72 GBP1,50%1,70%5.699 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU0720464808)0,00M CAD99,11 CAD1,00%1,16%500.000 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (LU0403660326)0,00M EUR180,45 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0403660243)0,00M EUR97,16 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (BHedged) (LU1218962063)0,00M EUR97,05 EUR1,00%1,16%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - GBP (LU0403660599)0,00M GBP189,59 GBP1,00%1,16%500.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (LU0403660086)18,56M USD197,04 USD1,00%1,16%500.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0403660169)0,00M USD92,36 USD1,00%1,16%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (Perf) (LU0403656720)0,00M USD198,32 USD0,60%0,76%500.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - CHF (LU0605621050)0,00M CHF116,16 CHF1,50%1,70%8.611 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (LU0403659310)0,00M EUR121,07 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0403659401)0,00M EUR102,16 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK (LU0438377292)0,00M NOK1.230,96 NOK1,75%1,95%10.491 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (LU0403658932)0,00M USD146,50 USD1,50%1,70%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0403659070)0,00M USD100,18 USD1,50%1,70%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - CHF (LU0968470418)0,11M CHF100,83 CHF2,00%0,80%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - CHF-(BHedged) (LU1220057803)0,00M CHF102,02 CHF2,00%0,80%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (LU0968470509)0,00M EUR101,31 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (AIDiv)-(BHedged) (LU1291080700)0,00M EUR100,77 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (BHedged) (LU1218963541)0,00M EUR106,29 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - USD (LU0968470681)0,00M USD106,34 USD2,00%0,80%0 USD

Estrategia BlueBay Global Convertible Bond Fund

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la UBS Global Convertible Focus Index USD en una cartera de valores convertibles. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activos netos con exclusión de activos líquidos auxiliares, ya sea directa o indirectamente, en bonos convertibles, warrants vinculados con bonos y similares instrumentos convertibles de Europa, EE.UU. y otros emisores. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos accesorios pueden ser invertidos, directa o indirectamente, en interés fijo y variable con exclusión de los valores y derechos de conversión en acciones, bonos y certificados de participación.


El fondo BlueBay Global Convertible Bond Fund, con ISIN, LU0605621050 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Convertibles Global dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 14 fondos de la categoría RF Convertibles Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 257.678.279 CHF a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones BlueBay Global Convertible Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Michael Reed


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Global Convertible Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,46%
201212,01%7,64%-3,43%3,86%3,74%
20138,61%0,95%-0,89%5,68%2,73%
2014-0,10%2,93%2,05%-5,01%0,12%
20156,21%15,91%1,79%-10,53%0,61%
2016-2,61%-2,58%0,07%3,11%-3,12%
20173,76%-0,56%-4,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017