BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - CHF

R-CHF | LU0605621050

BLUEBAY AM

CHF0,00
+2,58% 1M
+1,88% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B-EUR
LU0403659237
0,00M€1,00%-1,00%100.000,00€-0,40%
B-EUR(PERF)-(BHEDGED
LU1218961768
0,00M€0,60%20,00%0,60%100.000,00€0,70%
I-EUR
LU0403660326
0,00M€1,00%-1,00%500.000,00€-0,35%
I-EUR(AIDIV)
LU0403660243
0,00M€1,00%-1,00%500.000,00€-
I-EUR (BHEDGED)
LU1218962063
0,00M€1,00%-1,30%500.000,00€-
R-EUR
LU0403659310
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€-0,95%
R-EUR(AIDIV)
LU0403659401
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€-6,22%
S-EUR
LU0968470509
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-0,03%
S-EUR(AIDIV)-(BHEDGE
LU1291080700
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Global Convertible Bond Fund

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la UBS Global Convertible Focus Index USD en una cartera de valores convertibles. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activos netos con exclusión de activos líquidos auxiliares, ya sea directa o indirectamente, en bonos convertibles, warrants vinculados con bonos y similares instrumentos convertibles de Europa, EE.UU. y otros emisores. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos accesorios pueden ser invertidos, directa o indirectamente, en interés fijo y variable con exclusión de los valores y derechos de conversión en acciones, bonos y certificados de participación.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global Convertible Bond Fund

El fondo BlueBay Global Convertible Bond Fund, con ISIN, LU0605621050 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría RF Convertibles Global dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones BlueBay Global Convertible Bond Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,21% 0,41% 2,31%
1 año -1,28% -1,28% 1,48%
3 años -7,38% -2,52% 1,18%
5 años 3,94% 0,78% 3,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,46% - - - -
20140,07% - - - -
20156,60% - - -10,59%1,05%
2016-3,10%-3,09%-0,17%3,87%-3,57%
2017-4,32%4,00%-0,71%-4,40%-3,07%
2018 - -0,33%-0,15% - -

Rendimiento mensual BlueBay Global Convertible Bond Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 23, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 23, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Sep 23, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,72-6,71
Beta1,141,13
Information Ratio-0,50-1,16
R-Squared26,9849,30
Sharpe Ratio-0,02-0,66
Standard Deviation7,887,90
Tracking Error6,765,68
Treynor Ratio-0,12-4,62