RF Bonos Alto Rendimiento EUR

BlueBay High Yield Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - CHF | LU0605622025

BlueBay Funds Management Company S.A.

12 Jul, 2018
126,68
-0,33%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - EUR (LU0150855509)350,31M EUR374,15 EUR1,20%1,36%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0150855848)0,00M EUR359,24 EUR0,80%0,96%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - GBP (LU0225309177)0,88M GBP172,84 GBP1,20%1,36%56.539 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - USD (LU0241881910)0,00M USD202,80 USD1,20%1,36%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - EUR (LU0842206632)0,00M EUR124,98 EUR2,00%1,01%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842206392)0,00M EUR92,16 EUR2,00%1,01%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - GBP (LU0842206715)0,00M GBP117,13 GBP2,00%1,01%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842206475)0,00M GBP96,87 GBP2,00%1,01%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - USD (LU0842206558)0,00M USD133,31 USD2,00%1,01%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842206129)0,00M USD96,32 USD2,00%1,01%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0222772518)0,00M GBP119,09 GBP1,20%1,36%56.539 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0222772781)13,27M GBP108,82 GBP1,50%1,66%5.653 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - CHF (LU0605622454)0,00M CHF120,17 CHF1,20%1,32%431.285 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - EUR (LU0242579596)509,38M EUR212,91 EUR1,20%1,32%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0257998525)0,00M EUR89,45 EUR1,20%1,32%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0225309508)0,00M EUR214,89 EUR0,80%0,92%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD (LU0241882728)0,49M USD167,96 USD1,20%1,32%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0375177804)0,00M USD111,36 USD1,20%1,32%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD (Perf) (LU0241886802)0,00M USD236,29 USD0,80%0,92%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund M - EUR (LU0438373382)0,00M EUR139,53 EUR1,20%1,36%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - CHF (LU0605622025)0,00M CHF126,68 CHF1,50%1,66%8.625 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - EUR (LU0206510082)558,33M EUR232,54 EUR1,50%1,66%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317766)0,32M EUR135,01 EUR1,50%1,66%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - NOK (LU0438373200)26,02M NOK2.031,43 NOK1,50%1,91%10.508 NOK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - SEK (LU0410606890)0,00M SEK1.950,35 SEK1,50%1,91%9.574 SEK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - USD (LU0241882488)0,00M USD221,98 USD1,50%1,66%8.564 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357316107)0,73M USD101,53 USD1,50%1,66%8.564 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - EUR (LU0968472117)0,00M EUR121,09 EUR2,00%0,76%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - USD (LU0968472380)0,00M USD126,49 USD2,00%0,76%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - CHF (LU0968472034)0,00M CHF111,13 CHF2,00%0,76%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1131233030)0,00M EUR100,67 EUR2,00%0,76%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1291080965)0,00M GBP101,70 GBP2,00%0,76%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - NOK (LU1291081005)0,00M NOK1.095,63 NOK2,00%0,76%0 NOK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - USD (AIDiv) (LU1291080882)0,00M USD112,74 USD2,00%0,76%0 USD

Estrategia BlueBay High Yield Bond Fund

El Subfondo busca una rentabilidad total por encima del Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg con la referencia "HCP0") con una cartera de valores lixed ingresos. El fondo por lo menos dos tercios del total de sus activos netos excluye activos líquidos subordinados en valores de renta fija nominal por debajo del investment grade. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos subordinados pueden ser invertidos en valores de renta fija nominal del investment grade.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay High Yield Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay High Yield Bond Fund, con ISIN LU0605622025, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio total, que asciende a 214.622.897 CHF a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones BlueBay High Yield Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Justin Jewell


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Rentabilidad BlueBay High Yield Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,77%
201218,24%7,45%0,60%3,85%5,32%
20134,81%-0,09%-2,33%4,17%3,11%
20143,91%3,81%1,81%-1,81%0,12%
201510,58%17,63%-0,73%-6,28%1,04%
20166,14%-0,79%1,21%2,35%3,28%
2017-4,00%1,21%-0,26%-3,27%-1,67%
2018-0,88%0,82%

Rendimiento mensual BlueBay High Yield Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018