RF Bonos Alto Rendimiento Europa

BlueBay High Yield Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - CHF | LU0605622454

BlueBay Funds Management Company S.A.

14 Nov, 2017
119,71
-1,40%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - EUR (LU0150855509)350,31M EUR371,44 EUR1,20%1,36%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0150855848)0,00M EUR355,71 EUR0,80%0,96%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - GBP (LU0225309177)0,88M GBP170,63 GBP1,20%1,36%56.996 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - USD (LU0241881910)0,00M USD197,75 USD1,20%1,36%85.841 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - EUR (LU0842206632)0,00M EUR123,79 EUR2,00%1,01%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842206392)0,00M EUR95,57 EUR2,00%1,01%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - GBP (LU0842206715)0,00M GBP115,37 GBP2,00%1,01%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842206475)0,00M GBP99,87 GBP2,00%1,01%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - USD (LU0842206558)0,00M USD129,70 USD2,00%1,01%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842206129)0,00M USD97,92 USD2,00%1,01%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0222772518)0,00M GBP121,72 GBP1,20%1,36%56.996 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0222772781)13,27M GBP111,45 GBP1,50%1,66%5.699 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - CHF (LU0605622454)0,00M CHF119,71 CHF1,20%1,32%430.582 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - EUR (LU0242579596)509,38M EUR211,31 EUR1,20%1,32%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0257998525)0,00M EUR92,97 EUR1,20%1,32%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0225309508)0,00M EUR212,72 EUR0,80%0,92%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD (LU0241882728)0,49M USD163,74 USD1,20%1,32%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0375177804)0,00M USD111,36 USD1,20%1,32%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD (Perf) (LU0241886802)0,00M USD229,78 USD0,80%0,92%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund M - EUR (LU0438373382)0,00M EUR138,50 EUR1,20%1,36%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - CHF (LU0605622025)0,00M CHF126,47 CHF1,50%1,66%8.611 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - EUR (LU0206510082)558,33M EUR231,32 EUR1,50%1,66%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317766)0,32M EUR140,63 EUR1,50%1,66%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - NOK (LU0438373200)26,02M NOK2.005,20 NOK1,50%1,91%10.491 NOK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - SEK (LU0410606890)0,00M SEK1.943,61 SEK1,50%1,91%10.253 SEK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - USD (LU0241882488)0,00M USD216,87 USD1,50%1,66%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357316107)0,73M USD103,66 USD1,50%1,66%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - EUR (LU0968472117)0,00M EUR119,74 EUR2,00%0,76%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - USD (LU0968472380)0,00M USD122,82 USD2,00%0,76%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - CHF (LU0968472034)0,00M CHF110,29 CHF2,00%0,76%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1131233030)0,00M EUR104,27 EUR2,00%0,76%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1291080965)0,00M GBP104,69 GBP2,00%0,76%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - USD (AIDiv) (LU1291080882)0,00M USD112,74 USD2,00%0,76%0 USD

Estrategia BlueBay High Yield Bond Fund

El Subfondo busca una rentabilidad total por encima del Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg con la referencia "HCP0") con una cartera de valores lixed ingresos. El fondo por lo menos dos tercios del total de sus activos netos excluye activos líquidos subordinados en valores de renta fija nominal por debajo del investment grade. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos subordinados pueden ser invertidos en valores de renta fija nominal del investment grade.


Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay High Yield Bond Fund, con ISIN LU0605622454, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 338.329.561 CHF a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones BlueBay High Yield Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Justin Jewell


Metadata


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Rentabilidad BlueBay High Yield Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,26%3,19%
20144,25%3,90%1,88%-1,72%0,20%
201510,92%17,72%-0,69%-6,19%1,13%
20166,49%-0,72%1,30%2,45%3,35%
20171,30%-0,18%-3,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017