RF Deuda Pública EUR

BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I - CHF | LU0605624237

BlueBay Funds Management Company S.A.

17 Mar, 2017
103,59
-0,29%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B - EUR (LU0549536745)0,00M EUR165,43 EUR0,50%0,70%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B - USD (LU0549537719)0,00M USD153,59 USD0,50%0,70%83.868 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C - EUR (LU0842209909)0,00M EUR104,36 EUR2,00%0,41%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I - CHF (LU0605624237)0,00M CHF103,59 CHF0,50%0,57%427.048 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I - USD (LU0549539921)0,00M USD113,65 USD0,50%0,57%419.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - CHF (LU0605624070)0,00M CHF106,00 CHF0,75%0,95%8.540 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I - EUR (LU0549539178)0,00M EUR166,72 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0549539509)0,00M EUR124,92 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M - EUR (LU0549541232)0,00M EUR128,24 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (LU0549537040)0,00M EUR127,39 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0549537396)0,00M EUR103,67 EUR0,75%0,95%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - GBP (LU0996593439)0,00M GBP128,69 GBP0,75%0,95%5.676 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - USD (LU0549537982)0,00M USD132,16 USD0,75%0,95%8.386 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S - EUR (LU0995160891)0,00M EUR124,66 EUR2,00%0,31%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K-EUR (LU1164086438)450,53M EUR107,95 EUR2,00%0,27%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I - EUR (QIDiv) (LU1586343763)0,00M EUR102,04 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q- EUR (LU1170327958)0,00M EUR103,82 EUR2,00%0,36%0 EUR

Estrategia BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

El objetivo de inversión del fondo es conseguir una rentabilidad total superior a la del índice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd, con ISIN LU0605624237, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio total, que asciende a 1.736.206.824 CHF a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Russel Matthews


Raphael Robelin


Mark Dowding


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-03-17

Rentabilidades absolutas al 2017-03-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,46%2,15%-0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2016) Feb 16, 2017