RF Deuda Pública EUR

BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I CHF Acc | LU0605624237

BlueBay Funds Management Company S.A.

17 Mar, 2017
103,59
-0,29%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc (LU0549536745)0,00M EUR165,42 EUR0,50%0,70%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B USD Acc (LU0549537719)0,00M USD155,53 USD0,50%0,70%82.768 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B GBP Acc (LU0549584125)0,00M GBP104,08 GBP0,50%0,70%57.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc (LU0842209909)0,00M EUR104,49 EUR2,00%0,41%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I CHF Acc (LU0605624237)0,00M CHF103,59 CHF0,50%0,57%418.062 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I USD Acc (LU0549539921)0,00M USD115,14 USD0,50%0,57%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc (LU0605624070)0,00M CHF105,63 CHF0,75%0,95%8.361 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc (LU0995161196)0,00M GBP106,05 GBP2,00%0,31%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc (LU0549539178)0,00M EUR166,80 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv) (LU0549539509)0,00M EUR124,98 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc (LU0549541232)0,00M EUR128,28 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR Acc (LU0549537040)0,00M EUR127,24 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv) (LU0549537396)0,00M EUR100,52 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R GBP Acc (LU0996593439)0,00M GBP129,06 GBP0,75%0,95%5.700 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc (LU0549537982)0,00M USD133,67 USD0,75%0,95%8.276 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc (LU0995160891)0,00M EUR124,86 EUR2,00%0,31%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc (LU1164086438)450,53M EUR108,15 EUR2,00%0,27%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (QIDiv) (LU1586343763)0,00M EUR101,38 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q EUR Acc (LU1170327958)0,00M EUR103,97 EUR2,00%0,36%0 EUR

Estrategia BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

El objetivo de inversión del fondo es conseguir una rentabilidad total superior a la del índice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd, con ISIN LU0605624237, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio total, que asciende a 2.778.843.563 CHF a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Russel Matthews


Raphael Robelin


Mark Dowding


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-03-17

Rentabilidades absolutas al 2017-03-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,46%2,15%-0,71%

Rendimiento mensual BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 24, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) May 16, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 25, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2016) Feb 16, 2017