BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR | LU0605625473

BlueBay Funds Management Company S.A.

21 Sep, 2017
123,50
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR (LU0605625473)0,00M EUR123,50 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD (LU0605624823)0,00M USD124,68 USD1,00%1,20%84.111 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (LU0605627172)0,00M EUR128,20 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0605626950)0,00M EUR102,41 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (LU0605626521)0,00M USD105,12 USD1,00%1,16%420.555 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund M - EUR (LU0720468031)0,00M EUR104,49 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (LU0605625556)0,00M EUR121,96 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD (LU0605625044)0,00M USD118,37 USD1,50%1,70%8.411 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0605625713)0,00M EUR102,75 EUR1,50%1,70%10.000 EUR

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo obtener rentabilidad mediante la generacionde ingresos y el crecimiento del importe de su inversion inicial. Invierte principalmente en bonos que pagan un interes fijo. El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su indice dereferencia, el JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified HighGrade Index. Al menos dos tercios de las inversiones del Fondo sedestinaran a bonos de renta fija con calificacion apta para la inversion,emitidos por sociedades establecidas en paises de mercadosemergentes. Hasta el 15% de los activos del Fondo se pueden invertiren bonos que no alcancen la calificacion apta para la inversion, siemprey cuando dichos bonos no esten por debajo de B-/ B3 o una calificacionequivalente de una agencia de calificacion crediticia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,32%4,54%3,01%
2013-4,14%0,26%-5,96%-0,09%1,76%
20146,09%2,74%4,06%-0,09%-0,67%
2015-1,84%1,78%-1,52%-1,63%-0,44%
20163,63%2,67%3,02%1,36%-3,34%
20172,28%0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 22, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 22, 2017