BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR | LU0605625473

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Jan, 2018
123,63
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR (LU0605625473)0,00M EUR123,63 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD (LU0605624823)0,00M USD125,84 USD1,00%1,20%83.278 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (LU0605627172)0,00M EUR128,35 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0605626950)0,00M EUR98,67 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (LU0605626521)0,00M USD105,12 USD1,00%1,16%416.390 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund M - EUR (LU0720468031)0,00M EUR104,59 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (LU0605625556)0,00M EUR121,88 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD (LU0605625044)0,00M USD118,37 USD1,50%1,70%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0605625713)0,00M EUR98,86 EUR1,50%1,70%10.000 EUR

Estrategia BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

El Fondo tiene por objetivo obtener rentabilidad mediante la generacionde ingresos y el crecimiento del importe de su inversion inicial. Invierte principalmente en bonos que pagan un interes fijo. El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su indice dereferencia, el JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified HighGrade Index. Al menos dos tercios de las inversiones del Fondo sedestinaran a bonos de renta fija con calificacion apta para la inversion,emitidos por sociedades establecidas en paises de mercadosemergentes. Hasta el 15% de los activos del Fondo se pueden invertiren bonos que no alcancen la calificacion apta para la inversion, siemprey cuando dichos bonos no esten por debajo de B-/ B3 o una calificacionequivalente de una agencia de calificacion crediticia.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd, con ISIN, LU0605625473 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,65% con una volatilidad del 1,70% lo que le sitúa en la posición 0 entre los 10 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 252.495.716 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,32%4,54%3,01%
2013-4,14%0,26%-5,96%-0,09%1,76%
20146,09%2,74%4,06%-0,09%-0,67%
2015-1,84%1,78%-1,52%-1,63%-0,44%
20163,63%2,67%3,02%1,36%-3,34%
20174,50%2,28%0,70%1,78%-0,31%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Jan 18, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 18, 2018