BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR

B-EUR | LU0605625473

BLUEBAY AM

€116,10
-0,93% 1M
-5,82% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R-EUR(AIDIV)
LU0605625713
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€-
R-EUR
LU0605625556
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€-0,25%
M-EUR
LU0720468031
0,00M€1,00%-1,00%0,00€-
I-EUR(AIDIV)
LU0605626950
0,00M€1,00%-1,00%500.000,00€-4,02%
I-EUR
LU0605627172
0,00M€1,00%-1,00%500.000,00€0,29%
B-USD
LU0605624823
0,00M€1,00%-1,00%0,00€0,72%
B-EUR
LU0605625473
0,00M€1,00%-1,00%100.000,00€0,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR

El Fondo tiene por objetivo obtener rentabilidad mediante la generacionde ingresos y el crecimiento del importe de su inversion inicial. Invierte principalmente en bonos que pagan un interes fijo. El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su indice dereferencia, el JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified HighGrade Index. Al menos dos tercios de las inversiones del Fondo sedestinaran a bonos de renta fija con calificacion apta para la inversion,emitidos por sociedades establecidas en paises de mercadosemergentes. Hasta el 15% de los activos del Fondo se pueden invertiren bonos que no alcancen la calificacion apta para la inversion, siemprey cuando dichos bonos no esten por debajo de B-/ B3 o una calificacionequivalente de una agencia de calificacion crediticia.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd, con ISIN, LU0605625473 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,05% -2,07% 1,59%
1 año -5,52% -5,52% -3,13%
3 años 0,76% 0,25% 0,45%
5 años 6,91% 1,34% 3,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-4,14% - - - -
20146,09% - - - -
2015-1,84% - - -1,63%-0,44%
20163,56%2,67%3,02%1,45%-3,49%
20174,57%2,35%0,70%1,78%-0,31%
2018 - -2,03%-2,94%0,46% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 18, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 18, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Nov 18, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,730,23
Beta0,080,55
Information Ratio0,19-0,20
R-Squared2,5841,81
Sharpe Ratio-2,090,34
Standard Deviation2,494,35
Tracking Error5,004,02
Treynor Ratio-61,672,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).