BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) | LU0605625713

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Jun, 2017
101,70
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR (LU0605625473)0,00M EUR122,10 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD (LU0605624823)0,00M USD122,56 USD1,00%1,20%88.928 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (LU0605627172)0,00M EUR126,72 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0605626950)0,00M EUR101,23 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (LU0605626521)0,00M USD105,12 USD1,00%1,16%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund M - EUR (LU0720468031)0,00M EUR103,30 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (LU0605625556)0,00M EUR120,72 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD (LU0605625044)0,00M USD118,37 USD1,50%1,70%8.892 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0605625713)0,00M EUR101,70 EUR1,50%1,70%10.000 EUR

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo obtener rentabilidad mediante la generacionde ingresos y el crecimiento del importe de su inversion inicial. Invierte principalmente en bonos que pagan un interes fijo. El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su indice dereferencia, el JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified HighGrade Index. Al menos dos tercios de las inversiones del Fondo sedestinaran a bonos de renta fija con calificacion apta para la inversion,emitidos por sociedades establecidas en paises de mercadosemergentes. Hasta el 15% de los activos del Fondo se pueden invertiren bonos que no alcancen la calificacion apta para la inversion, siemprey cuando dichos bonos no esten por debajo de B-/ B3 o una calificacionequivalente de una agencia de calificacion crediticia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,23%-3,46%
20172,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Jan 26, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31