RF Otros

Robeco Emerging Debt

Robeco Emerging Debt D € | LU0606403516

Robeco Luxembourg SA

14 Dec, 2017
82,40
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco Emerging Debt D € (LU0606403516)3,80M EUR82,40 EUR1,20%1,44%1 EUR
Robeco Emerging Debt I $ (LU0611924928)7,64M USD94,58 USD0,65%0,80%500.000 USD

Estrategia Robeco Emerging Debt

Robeco Emerging Debt invierte principalmente en bonos soberanos y en bonos corporativos emitidos por empresas que operan en países emergentes. El fondo toma de manera activa posiciones de divisas en estos países. Los bonos pueden estar denominados en divisas de países desarrollados (fuertes) o en divisas locales. La EUR shareclass cubre todo el riesgo relacionado con el dólar estadounidense. Benchmark: JPM GBIEM Global Diversified TR. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.


Información sobre el fondo de inversión Robeco Emerging Debt

El fondo Robeco Emerging Debt, con ISIN, LU0606403516 de la gestora Robeco Luxembourg SA se sitúa en la posición 99 entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,92% con una volatilidad del 6,33%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 151.891.505 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Robeco Emerging Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Maurice Meijers


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Rentabilidad Robeco Emerging Debt

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-7,67%0,92%
201215,55%7,14%-1,11%5,22%3,65%
2013-11,13%-1,15%-8,26%0,11%-2,11%
2014-6,39%1,68%3,67%-5,97%-5,56%
2015-17,10%-4,60%-2,12%-10,43%-0,89%
201611,92%5,78%5,91%1,44%-1,51%
20175,98%-3,56%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Dec 17, 2010) Dec 06, 2017