RF Otros

Robeco Emerging Debt

Robeco Emerging Debt D € | LU0606403516

Robeco Luxembourg SA

16 Feb, 2018
83,03
0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco Emerging Debt D € (LU0606403516)4,89M EUR83,03 EUR1,20%1,44%1 EUR
Robeco Emerging Debt I $ (LU0611924928)7,87M USD100,85 USD0,65%0,80%500.000 USD

Estrategia Robeco Emerging Debt

Robeco Emerging Debt invierte principalmente en bonos soberanos y en bonos corporativos emitidos por empresas que operan en países emergentes. El fondo toma de manera activa posiciones de divisas en estos países. Los bonos pueden estar denominados en divisas de países desarrollados (fuertes) o en divisas locales. La EUR shareclass cubre todo el riesgo relacionado con el dólar estadounidense. Benchmark: JPM GBIEM Global Diversified TR. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.


Información sobre el fondo de inversión Robeco Emerging Debt

El fondo Robeco Emerging Debt, con ISIN, LU0606403516 de la gestora Robeco Luxembourg SA se sitúa en la posición 137 entre los 182 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,19% con una volatilidad del 5,97%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 167.576.443 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Robeco Emerging Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Maurice Meijers


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Rentabilidad Robeco Emerging Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-7,67%0,92%
201215,55%7,14%-1,11%5,22%3,65%
2013-11,13%-1,15%-8,26%0,11%-2,11%
2014-6,39%1,68%3,67%-5,97%-5,56%
2015-17,10%-4,60%-2,12%-10,43%-0,89%
201611,92%5,78%5,91%1,44%-1,51%
20170,29%5,98%-3,56%-0,26%-1,61%

Rendimiento mensual Robeco Emerging Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 02, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 22, 2018
Rulebook (Dec 17, 2010) Dec 20, 2017