RF Deuda Corporativa EUR

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Duration Hedged Acc | LU0607220646

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Nov, 2017
20,25
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond A Acc EUR (LU0113257694)1.670,14M EUR22,37 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Duration Hedged Acc (LU0607220562)118,52M EUR18,72 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Hedged Acc (LU0428345051)66,94M USD163,12 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Inc (LU0425487740)428,76M EUR17,09 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Acc (LU0133717503)140,28M EUR20,92 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Inc (LU0406854488)30,44M EUR16,03 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Acc (LU0113257934)331,30M EUR20,51 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Inc (LU0512749036)238,66M EUR16,47 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Acc (LU0113258742)2.784,50M EUR24,17 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Duration Hedged Acc (LU0607220646)99,28M EUR20,25 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Acc (LU0134346039)698,61M EUR26,79 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Corporate Bond

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.


El fondo Schroder ISF EURO Corporate Bond, con ISIN, LU0607220646 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 8.655.355.172 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF EURO Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Patrick Vogel


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Rentabilidad Schroder ISF EURO Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-7,83%-0,19%
201210,03%5,04%-0,96%3,09%2,59%
20135,33%0,29%1,37%1,35%2,22%
20142,83%1,03%1,18%0,32%0,27%
20150,37%1,06%-0,94%-1,32%1,61%
20162,59%0,00%0,32%2,33%-0,06%
20171,06%1,74%0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012