RF Convertibles Global - EUR Cubierto

F&C Global Convertible Bond

F&C Global Convertible Bond A EUR Hedged Acc | LU0607225447

BMO (F&C Management Ltd)

20 Sep, 2017
12,78
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

F&C Global Convertible Bond A (LU0157052563)96,90M EUR19,49 EUR1,00%1,29%2.500 EUR
F&C Global Convertible Bond A EUR Hedged (LU0293751276)347,85M EUR18,35 EUR1,00%1,29%2.500 EUR
F&C Global Convertible Bond A EUR Hedged Acc (LU0607225447)10,40M EUR12,78 EUR1,00%1,26%2.500 EUR
F&C Global Convertible Bond A USD Hedged Acc (LU0607226171)3,87M USD13,10 USD1,00%1,33%2.500 USD
F&C Global Convertible Bond I EUR (LU0293751193)68,59M EUR14,08 EUR0,65%0,90%5.000.000 EUR
F&C Global Convertible Bond I EUR Hedged (LU0252580377)161,55M EUR18,24 EUR0,65%0,90%5.000.000 EUR
F&C Global Convertible Bond I EUR Hedged Acc (LU0607225520)10,49M EUR13,30 EUR0,65%0,89%5.000.000 EUR
F&C Portfolios Fund Global Convertible Bond R EUR Dist (LU0969483956)1,44M EUR11,88 EUR0,65%0,94%5.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de la cartera es lograr un alto rendimiento mediante la inversión en bonos convertibles. El F&C Global Convertible Bond se compondrá de obligaciones convertibles por los emisores privados en Europa, EE.UU., Japón y Asia. La cartera se compondrá principalmente de los valores con calificación "investment grade", aunque un pequeño porcentaje podría incluir los valores con puntuaciones inferiores a BBB-/Baa3. La cartera está denominada en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Anja Eijking


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201312,82%3,55%0,48%5,31%2,97%
20143,85%2,88%1,36%-2,35%1,97%
20152,69%3,96%-1,05%-3,03%2,95%
20160,90%-2,62%-0,17%3,37%0,41%
20171,95%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Jul 14, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 23, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) May 08, 2017