RV Global Cap. Pequeña

Invesco Global Smaller Companies Eq Fd

Invesco Funds - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund E Accumulation EUR | LU0607512935

Invesco Management S.A.

20 Oct, 2017
25,55
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A Accumulation USD (LU0607512778)71,32M USD77,24 USD1,60%2,01%1.268 USD
Invesco Funds - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791284)24,97M EUR21,95 EUR1,60%2,01%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A Semi-annual Distrinution USD (LU0607512695)2,89M USD76,94 USD1,60%2,01%1.268 USD
Invesco Funds - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund C Accumulation USD (LU0607512851)42,48M USD88,92 USD0,95%1,26%845.880 USD
Invesco Funds - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund E Accumulation EUR (LU0607512935)13,17M EUR25,55 EUR2,25%2,66%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund R Accumulation USD (LU0607513073)4,93M USD65,43 USD1,60%2,71%1.268 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades de menor volumen de todo el mundo. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,67%PERCENT
Total Expense Ratio2,66%PERCENT

Gestores

Nick Mustoe


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201214,78%13,14%-5,47%3,43%3,76%
201336,11%15,07%0,22%10,73%6,59%
20148,84%3,03%2,22%-0,18%3,53%
201518,92%19,32%-1,05%-9,14%10,86%
201611,04%-5,54%-0,76%6,42%11,30%
20174,91%0,57%2,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 20, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017