RV Global Cap. Pequeña

Invesco Global Smaller Companies Eq Fd

Invesco Funds - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund E Accumulation EUR | LU0607512935

Invesco Management S.A.

21 Sep, 2017
24,71
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A Accumulation USD (LU0607512778)68,44M USD75,28 USD1,60%2,01%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791284)24,10M EUR21,43 EUR1,60%2,01%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund A Semi-annual Distrinution USD (LU0607512695)2,71M USD74,99 USD1,60%2,01%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund C Accumulation USD (LU0607512851)40,90M USD86,61 USD0,95%1,26%841.110 USD
Invesco Funds - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund E Accumulation EUR (LU0607512935)12,24M EUR24,71 EUR2,25%2,66%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund R Accumulation USD (LU0607513073)4,73M USD63,80 USD1,60%2,71%1.261 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades de menor volumen de todo el mundo. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,68%PERCENT
Total Expense Ratio2,66%PERCENT

Gestores

Nick Mustoe


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201214,78%13,14%-5,47%3,43%3,76%
201336,11%15,07%0,22%10,73%6,59%
20148,84%3,03%2,22%-0,18%3,53%
201518,92%19,32%-1,05%-9,14%10,86%
201611,04%-5,54%-0,76%6,42%11,30%
20174,91%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017