RV Japón Cap. Grande

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation JPY | LU0607514717

Invesco Management S.A.

16 Nov, 2017
4.783,00
1,44%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation EUR (LU0955863252)14,38M EUR17,74 EUR0,70%1,01%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Annual Distribution EUR (LU0607514634)90,79M EUR22,08 EUR1,40%1,71%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0955866438)36,36M EUR15,80 EUR1,40%1,71%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation JPY (LU0607514717)54,18M JPY4.783,00 JPY1,40%1,71%906 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0955866511)11,69M EUR16,30 EUR0,75%0,94%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Accumulation JPY (LU0607514808)396,45M JPY5.204,00 JPY0,75%0,94%604.354 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund E Accumulation EUR (LU0607514980)14,82M EUR21,00 EUR2,00%2,37%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund R Accumulation JPY (LU0607515011)1,34M JPY4.329,00 JPY1,40%2,47%1.000 JPY

Estrategia Invesco Japanese Equity Advantage Fund

El objetivo del Fondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo pretende invertir principalmente en acciones de sociedades japonesas. Por lo general, el Fondo poseerá una cantidad elevada de acciones en el portafolio. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos y no está limitado por un valor de referencia.


El fondo Invesco Japanese Equity Advantage Fund, con ISIN, LU0607514717 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.363.686.082 JPY a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Invesco Japanese Equity Advantage Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Tadao Minaguchi


Metadata


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Rentabilidad Invesco Japanese Equity Advantage Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-3,43%-0,67%
2007-12,35%0,03%-0,84%-7,27%-4,70%
2008-12,45%-12,48%1,75%-3,52%1,90%
20094,34%-12,03%15,05%9,40%-5,76%
201023,94%14,56%3,30%-7,47%13,18%
20110,53%-9,19%0,68%10,02%-0,07%
20129,40%6,17%0,06%2,24%0,72%
201318,52%17,59%-0,24%4,55%-3,37%
201412,61%-0,32%4,21%5,54%2,72%
201521,71%24,05%-3,05%-11,85%14,79%
20168,29%-6,35%6,45%4,86%3,58%
20176,53%-0,04%-0,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017