RV Japón Cap. Grande

Invesco Japanese Value Equity Fund

Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Semi-annual Distribution JPY | LU0607515284

Invesco Management S.A.

22 Jan, 2018
1.787,00
-0,36%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607515524)41,96M EUR46,66 EUR1,40%1,76%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Annual Distribution USD (LU0607515102)4,71M USD16,31 USD1,40%1,76%1.249 USD
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Accumulation JPY (LU0607515367)30,64M JPY1.815,00 JPY1,40%1,76%887 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Semi-annual Distribution JPY (LU0607515284)0,77M JPY1.787,00 JPY1,40%1,76%887 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607515870)14,80M EUR39,97 EUR0,75%1,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C Annual Distribution USD (LU0607515797)0,01M USD21,03 USD0,75%1,00%832.780 USD
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C Accumulation JPY (LU0607515953)11,87M JPY2.094,00 JPY0,75%1,00%591.410 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund E Accumulation EUR (LU0607516092)5,34M EUR21,59 EUR2,00%2,44%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund R Accumulation JPY (LU0607516175)3,75M JPY1.484,00 JPY1,40%2,54%1.000 JPY

Estrategia Invesco Japanese Value Equity Fund

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo pretende invertir principalmente en acciones de sociedades japonesas. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Japanese Value Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco Japanese Value Equity Fund, con ISIN LU0607515284, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,78% del patrimonio total, que asciende a 118.733.035 JPY a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Invesco Japanese Value Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Daiji Ozawa


Metadata


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Rentabilidad Invesco Japanese Value Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200511,88%12,91%
2006-1,18%5,58%-8,64%1,04%1,40%
2007-9,60%3,95%-1,01%-3,86%-8,62%
2008-26,80%-13,80%3,85%-9,54%-9,60%
20096,66%-12,80%19,97%1,69%0,26%
201020,51%16,10%-3,35%-4,87%12,89%
2011-16,70%-11,05%-2,63%-2,76%-1,10%
20121,33%7,01%-4,74%-5,06%4,69%
201319,13%12,00%0,96%3,51%1,80%
20149,04%-7,48%10,04%6,51%0,57%
201524,91%21,37%-0,12%-10,24%14,80%
20166,35%-8,28%4,84%4,31%6,03%
201721,83%4,03%-0,14%5,29%11,39%

Rendimiento mensual Invesco Japanese Value Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jan 06, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 28, 2017