RV Japón Cap. Grande

Invesco Japanese Value Equity Fund

Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Semi-annual Distribution JPY | LU0607515284

Invesco Management S.A.

19 Sep, 2017
1.495,00
1,30%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607515524)26,99M EUR39,07 EUR1,40%1,76%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Annual Distribution USD (LU0607515102)1,39M USD13,54 USD1,40%1,76%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Accumulation JPY (LU0607515367)21,04M JPY1.518,00 JPY1,40%1,76%917 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Semi-annual Distribution JPY (LU0607515284)0,36M JPY1.495,00 JPY1,40%1,76%917 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607515870)5,40M EUR33,38 EUR0,75%1,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C Annual Distribution USD (LU0607515797)0,08M USD17,41 USD0,75%1,00%841.110 USD
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C Accumulation JPY (LU0607515953)9,83M JPY1.747,00 JPY0,75%1,00%611.382 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund E Accumulation EUR (LU0607516092)3,40M EUR18,36 EUR2,00%2,44%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund R Accumulation JPY (LU0607516175)3,07M JPY1.245,00 JPY1,40%2,54%1.000 JPY

Estrategia

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo pretende invertir principalmente en acciones de sociedades japonesas. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Daiji Ozawa


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200511,88%12,91%
2006-1,18%5,58%-8,64%1,04%1,40%
2007-9,60%3,95%-1,01%-3,86%-8,62%
2008-26,80%-13,80%3,85%-9,54%-9,60%
20096,66%-12,80%19,97%1,69%0,26%
201020,51%16,10%-3,35%-4,87%12,89%
2011-16,70%-11,05%-2,63%-2,76%-1,10%
20121,33%7,01%-4,74%-5,06%4,69%
201319,13%12,00%0,96%3,51%1,80%
20149,04%-7,48%10,04%6,51%0,57%
201524,91%21,37%-0,12%-10,24%14,80%
20166,35%-8,28%4,84%4,31%6,03%
20174,03%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017