Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR

AH | LU0607515524

INVESCO ASSET MGMT

€34,13
-4,05% 1M
+2,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AH
LU0607515524
32,42M€1,40%-1,41%1.000,00€3,05%
A
LU0607515367
24,27M€1,40%-1,41%0,00€5,26%
CH
LU0607515870
7,65M€0,75%-0,76%800.000,00€3,86%
E
LU0607516092
7,40M€2,00%-2,01%500,00€4,62%
C
LU0607515953
7,18M€0,75%-0,76%0,00€6,05%
A
LU0607515102
5,20M€1,40%-1,41%0,00€5,38%
R
LU0607516175
4,67M€1,40%-1,41%0,00€4,41%
Z
LU1701701051
1,72M€0,70%-0,71%0,00€-
A
LU0607515284
1,18M€1,40%-1,41%0,00€5,24%
ZH
LU1701700673
1,15M€0,70%-0,71%0,00€-
C
LU0607515797
0,84M€0,75%-0,76%0,00€5,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo pretende invertir principalmente en acciones de sociedades japonesas. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Japanese Equity Value Discv Fd

El fondo Invesco Japanese Equity Value Discv Fd, con ISIN, LU0607515524 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición 72 entre los 76 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande

Comisiones Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,41%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -15,16% -27,58% -15,68%
1 año -26,29% -26,29% -12,98%
3 años 9,43% 3,05% 4,68%
5 años 22,15% 4,08% 6,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,48% - - - -
201512,18% - - -12,10% -
2016-1,67%-10,60%-7,37%3,82%14,37%
201733,08%0,60%7,13%9,17%13,11%
2018-25,82%-6,78%-2,98%2,82%-20,23%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,69-0,44
Beta1,111,02
Information Ratio-1,20-0,07
R-Squared96,7192,00
Sharpe Ratio-1,450,07
Standard Deviation16,7520,59
Tracking Error3,465,85
Treynor Ratio-21,901,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).