RV Japón Cap. Grande

Invesco Japanese Value Equity Fund

Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0607515524

Invesco Management S.A.

14 Aug, 2018
39,18
1,77%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607515524)33,03M EUR39,18 EUR1,40%1,76%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Annual Distribution USD (LU0607515102)6,64M USD13,74 USD1,40%1,76%1.281 USD
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Accumulation JPY (LU0607515367)28,90M JPY1.532,00 JPY1,40%1,76%916 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Semi-annual Distribution JPY (LU0607515284)1,16M JPY1.509,00 JPY1,40%1,76%916 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607515870)11,28M EUR33,71 EUR0,75%1,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C Annual Distribution USD (LU0607515797)2,44M USD17,70 USD0,75%1,00%854.660 USD
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C Accumulation JPY (LU0607515953)31,15M JPY1.776,00 JPY0,75%1,00%610.798 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund E Accumulation EUR (LU0607516092)8,54M EUR19,47 EUR2,00%2,44%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund R Accumulation JPY (LU0607516175)5,50M JPY1.247,00 JPY1,40%2,54%1.000 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1701700673)1,90M EUR9,10 EUR0,70%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund Z Accumulation JPY (LU1701701051)0,04M JPY9.155,00 JPY0,70%0,00%0 JPY

Estrategia Invesco Japanese Value Equity Fund

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo pretende invertir principalmente en acciones de sociedades japonesas. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Japanese Value Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco Japanese Value Equity Fund, con ISIN LU0607515524, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición 58. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,19% con una volatilidad del 12,19%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,78% del patrimonio total, que asciende a 146.442.366 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Invesco Japanese Value Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Daiji Ozawa


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Rentabilidad Invesco Japanese Value Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,25%7,79%
2011-23,79%-3,91%-3,02%-14,37%-4,50%
201214,25%17,15%-12,42%-6,24%18,77%
201348,36%18,02%6,94%6,07%10,82%
20148,48%-9,58%7,49%6,38%4,93%
201512,18%7,59%5,68%-12,10%12,26%
2016-1,67%-10,60%-7,37%3,82%14,37%
201733,08%0,60%7,13%9,17%13,11%
2018-6,78%-2,98%

Rendimiento mensual Invesco Japanese Value Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 24, 2018) Aug 08, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 23, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018