RV Japón Cap. Grande

Invesco Japanese Value Equity Fund

Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C Annual Distribution USD | LU0607515797

Invesco Management S.A.

17 Jul, 2018
17,99
0,66%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607515524)35,88M EUR40,46 EUR1,40%1,76%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Annual Distribution USD (LU0607515102)7,75M USD13,98 USD1,40%1,76%1.284 USD
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Accumulation JPY (LU0607515367)29,10M JPY1.580,00 JPY1,40%1,76%927 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Semi-annual Distribution JPY (LU0607515284)1,09M JPY1.556,00 JPY1,40%1,76%927 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607515870)9,54M EUR34,79 EUR0,75%1,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C Annual Distribution USD (LU0607515797)2,60M USD17,99 USD0,75%1,00%856.490 USD
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C Accumulation JPY (LU0607515953)31,24M JPY1.830,00 JPY0,75%1,00%618.599 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund E Accumulation EUR (LU0607516092)8,70M EUR19,28 EUR2,00%2,44%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund R Accumulation JPY (LU0607516175)4,96M JPY1.287,00 JPY1,40%2,54%1.000 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1701700673)1,94M EUR9,40 EUR0,70%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund Z Accumulation JPY (LU1701701051)0,04M JPY9.437,00 JPY0,70%0,00%0 JPY

Estrategia Invesco Japanese Value Equity Fund

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo pretende invertir principalmente en acciones de sociedades japonesas. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Japanese Value Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco Japanese Value Equity Fund, con ISIN LU0607515797, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio total, que asciende a 146.442.366 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Invesco Japanese Value Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Daiji Ozawa


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Rentabilidad Invesco Japanese Value Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,81%
20123,06%8,07%-4,58%-4,83%5,02%
201319,55%11,37%1,74%3,70%1,75%
201410,21%-7,63%10,41%6,79%1,20%
201525,21%21,03%0,05%-10,34%15,32%
20166,98%-7,95%4,75%4,87%5,80%
201723,17%4,13%0,69%5,27%11,58%
2018-3,48%-1,16%

Rendimiento mensual Invesco Japanese Value Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018