UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc

PH-ACC | LU0611173930

UBS ASSET MGMT

€167,61
+2,02% 1M
+9,89% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0611173427
95,68M€1,20%-1,20%0,00€8,19%
PH-DIST
LU0626901861
72,67M€1,20%-1,20%0,00€5,07%
PH-ACC
LU0611173930
62,60M€1,20%-1,20%0,00€6,53%
QH-DIST
LU1240786365
39,47M€0,67%-0,67%0,00€5,77%
Q-ACC
LU0847993192
25,87M€0,67%-0,67%0,00€8,91%
QH-ACC
LU0848007240
16,97M€0,67%-0,67%0,00€7,24%
NH-8%-MDIST
LU1121266198
10,20M€2,00%-2,00%0,00€5,48%
PH-DIST
LU1593401398
0,91M€1,20%-1,20%0,00€-
K-1-ACC
LU0803748523
0,72M€0,72%-0,72%0,00€8,85%
NH-DIST
LU0815274823
0,51M€2,00%-2,00%0,00€5,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc

El fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo que presentan dividendos altos y crecientes. Las inversiones del fondo están diversificadas geográfica y sectorialmente, y la gestión de las posiciones del fondo es muy activa. Empezamos por hacer una selección de las inversiones que cubre nuestro departamento de acciones, a fin de identificar aquellas que presentan dividendos altos o crecientes. Excluimos aquellos títulos que están relativamente sobrevalorados en la primera fase de selección.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) ES Global High Dividend (USD)

El fondo UBS (Lux) ES Global High Dividend (USD), con ISIN, LU0611173930 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Alto Dividendo

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 13,03% 29,01% 27,24%
1 año 4,26% 3,40% 4,01%
3 años 20,91% 6,53% 6,21%
5 años 24,56% 4,49% 6,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,34% - - - -
20150,64% - - -5,14% -
20169,30%2,70%2,70%3,31%2,46%
20179,08%3,07%-0,24%3,36%2,64%
2018-7,96%-3,78%1,22%3,66%-8,84%
2019 - 9,50% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 26, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Jun 26, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,851,94
Beta1,090,81
Information Ratio-1,350,19
R-Squared93,1782,83
Sharpe Ratio0,040,78
Standard Deviation12,558,93
Tracking Error3,424,18
Treynor Ratio0,428,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).