RF Deuda Corporativa Global Emergente

Investec GSF Emerging Mkts Corp Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund F Acc USD | LU0611395244

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

19 Jan, 2018
27,12
-0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR (LU0992142876)70,02M EUR28,47 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund IX Acc USD (LU1275256177)0,18M USD24,30 USD0,75%0,00%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund IX Inc-2 USD (LU0846946811)24,28M USD19,60 USD0,75%0,00%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD (LU0611394940)5,85M USD27,41 USD1,50%0,00%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund F Acc USD (LU0611395244)59,14M USD27,12 USD1,00%0,00%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc USD (LU0611395327)614,61M USD29,24 USD0,75%0,00%832.780 USD

Estrategia Investec GSF Emerging Mkts Corp Dbt Fd

El fondo tiene como objetivo proporcionar rendimientos totales a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos de deuda emitidos por empresas que tengan su domicilio social en los mercados emergentes. El fondo podrá invertir en instrumentos derivados expuestos a valores de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Emerging Mkts Corp Dbt Fd

El fondo Investec GSF Emerging Mkts Corp Dbt Fd, con ISIN, LU0611395244 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.084.845.405 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Investec GSF Emerging Mkts Corp Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT

Gestores

Peter Eerdmans


Victoria Harling


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Emerging Mkts Corp Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,21%7,86%
201214,60%3,81%5,75%3,52%0,84%
2013-5,72%3,44%-6,08%-3,26%0,31%
201417,76%2,36%4,99%7,79%1,66%
20158,10%13,26%-1,90%-5,27%2,71%
201614,15%-0,36%7,41%2,21%4,35%
2017-3,79%2,20%-4,54%-0,57%-0,82%

Rendimiento mensual Investec GSF Emerging Mkts Corp Dbt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 17, 2018
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015