RV Global Emergente

Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund F Acc USD | LU0611395830

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

24 Nov, 2017
22,33
-0,52%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD (LU0611395673)23,55M USD22,97 USD1,75%0,00%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund F Acc USD (LU0611395830)9,50M USD22,33 USD1,50%0,00%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR (LU0960220779)18,75M EUR31,14 EUR1,00%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc USD (LU0611395913)71,59M USD24,45 USD1,00%1,40%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund IX Inc USD (LU0846947116)28,03M USD26,27 USD1,00%0,00%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR Hedged (LU1570388006)0,00M EUR22,19 EUR1,75%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

El fondo tendrá como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en acciones o valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas de mercados emergentes.


El fondo Investec GSF Emerging Markets Equity Fd, con ISIN, LU0611395830 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.478.335.801 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,73%PERCENT

Gestores

Archie Hart


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-24

Rentabilidades absolutas al 2017-11-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-19,36%9,51%
201216,07%10,38%-4,76%5,34%4,81%
2013-2,23%2,95%-8,50%2,93%0,83%
201410,70%-1,95%8,70%3,01%0,84%
2015-6,78%12,79%-2,12%-18,26%3,30%
20168,69%-2,22%4,22%6,42%0,23%
20179,88%1,60%4,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 25, 2017) Sep 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015