RV Global Emergente

Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc USD | LU0611395913

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

20 Oct, 2017
23,61
1,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD (LU0611395673)23,10M USD22,20 USD1,75%0,00%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund F Acc USD (LU0611395830)8,66M USD21,59 USD1,50%0,00%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR (LU0960220779)17,97M EUR30,43 EUR1,00%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc USD (LU0611395913)68,31M USD23,61 USD1,00%1,40%845.880 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund IX Inc USD (LU0846947116)26,97M USD25,37 USD1,00%0,00%845.880 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR Hedged (LU1570388006)0,00M EUR22,19 EUR1,75%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo tendrá como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en acciones o valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Archie Hart


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-19,05%9,89%
201217,65%10,69%-4,39%5,65%5,23%
2013-0,94%3,22%-8,15%3,28%1,16%
201412,29%-1,57%9,06%3,34%1,21%
2015-5,53%13,14%-1,80%-17,97%3,65%
201610,18%-1,91%4,61%6,83%0,51%
201710,29%1,96%4,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 25, 2017) Sep 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Jan 31, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015