RV Global Emergente

Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc USD | LU0611395913

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

12 Dec, 2017
23,44
-0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD (LU0611395673)22,19M USD22,01 USD1,75%0,00%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund F Acc USD (LU0611395830)9,28M USD21,39 USD1,50%0,00%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR (LU0960220779)18,51M EUR30,35 EUR1,00%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc USD (LU0611395913)71,38M USD23,44 USD1,00%1,40%838.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund IX Inc USD (LU0846947116)27,91M USD25,18 USD1,00%0,00%838.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR (LU1650416586)0,01M EUR21,03 EUR1,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR Hedged (LU1570388006)0,00M EUR22,19 EUR1,75%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

El fondo tendrá como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en acciones o valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

El fondo Investec GSF Emerging Markets Equity Fd, con ISIN, LU0611395913 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.440.300.091 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Archie Hart


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-19,05%9,89%
201217,65%10,69%-4,39%5,65%5,23%
2013-0,94%3,22%-8,15%3,28%1,16%
201412,29%-1,57%9,06%3,34%1,21%
2015-5,53%13,14%-1,80%-17,97%3,65%
201610,18%-1,91%4,61%6,83%0,51%
201710,29%1,96%4,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 09, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 25, 2017) Sep 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Jan 31, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015