RF Global Emergente

Investec GSF Emerg Mkts Hard Ccy Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD | LU0611396218

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

17 Jan, 2018
20,52
-0,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD (LU0611396218)1,37M USD20,52 USD1,50%1,96%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund F Inc-2 USD (LU0611396648)1,07M USD20,29 USD1,00%2,17%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt IX Inc-2 USD (LU0846947207)0,00M USD18,20 USD0,75%1,06%889.280 USD

Estrategia Investec GSF Emerg Mkts Hard Ccy Dbt Fd

El fondo tiene como objetivo lograr rendimientos totales a largo plazo, principalmente mediante la inversión en el sector público y en bonos soberanos y corporativos emitidos por los prestatarios de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Emerg Mkts Hard Ccy Dbt Fd

El fondo Investec GSF Emerg Mkts Hard Ccy Dbt Fd, con ISIN, LU0611396218 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,41% con una volatilidad del 6,38% lo que le sitúa en la posición 12 entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 79.095.344 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Investec GSF Emerg Mkts Hard Ccy Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Werner Gey van Pittius


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Emerg Mkts Hard Ccy Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,87%8,22%
201214,95%1,76%7,27%5,61%-0,29%
2013-11,91%0,23%-7,61%-3,83%-1,09%
201419,48%3,59%5,45%6,58%2,63%
201510,15%14,37%-4,37%-3,92%4,81%
201611,87%-0,48%7,66%3,04%1,33%
2017-2,37%2,87%-4,21%-0,43%-0,49%

Rendimiento mensual Investec GSF Emerg Mkts Hard Ccy Dbt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 10, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015