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Robeco Emerging Debt

Robeco Emerging Debt I $ | LU0611924928

Robeco Luxembourg SA

19 Sep, 2017
97,51
-0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco Emerging Debt D € (LU0606403516)3,79M EUR83,65 EUR1,20%1,42%1 EUR
Robeco Emerging Debt I $ (LU0611924928)7,73M USD97,51 USD0,65%0,79%500.000 USD

Estrategia

Robeco Emerging Debt invierte principalmente en bonos soberanos y en bonos corporativos emitidos por empresas que operan en países emergentes. El fondo toma de manera activa posiciones de divisas en estos países. Los bonos pueden estar denominados en divisas de países desarrollados (fuertes) o en divisas locales. La EUR shareclass cubre todo el riesgo relacionado con el dólar estadounidense. Benchmark: JPM GBIEM Global Diversified TR. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Maurice Meijers


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,16%4,71%
201215,15%4,71%4,09%4,16%1,42%
2013-14,07%1,72%-9,14%-3,57%-3,59%
20147,29%1,82%4,44%2,15%-1,22%
2015-6,64%7,98%-5,27%-10,40%1,86%
201612,59%5,90%6,07%1,61%-1,36%
20176,13%-3,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Aug 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
Factsheet (Jul 31, 2015) Aug 13, 2015