RF Otros

Robeco Emerging Debt

Robeco Emerging Debt I $ | LU0611924928

Robeco Luxembourg SA

16 Nov, 2017
93,28
0,83%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco Emerging Debt D € (LU0606403516)3,80M EUR81,33 EUR1,20%1,42%1 EUR
Robeco Emerging Debt I $ (LU0611924928)7,64M USD93,28 USD0,65%0,79%500.000 USD

Estrategia Robeco Emerging Debt

Robeco Emerging Debt invierte principalmente en bonos soberanos y en bonos corporativos emitidos por empresas que operan en países emergentes. El fondo toma de manera activa posiciones de divisas en estos países. Los bonos pueden estar denominados en divisas de países desarrollados (fuertes) o en divisas locales. La EUR shareclass cubre todo el riesgo relacionado con el dólar estadounidense. Benchmark: JPM GBIEM Global Diversified TR. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.


El fondo Robeco Emerging Debt, con ISIN, LU0611924928 de la gestora Robeco Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 151.891.505 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Robeco Emerging Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Maurice Meijers


Metadata


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Rentabilidad Robeco Emerging Debt

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,16%4,71%
201215,15%4,71%4,09%4,16%1,42%
2013-14,07%1,72%-9,14%-3,57%-3,59%
20147,29%1,82%4,44%2,15%-1,22%
2015-6,64%7,98%-5,27%-10,40%1,86%
201612,59%5,90%6,07%1,61%-1,36%
20176,13%-3,41%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Factsheet (Jul 31, 2015) Aug 13, 2015
Rulebook (Dec 17, 2010) Nov 08, 2017