RF Otros

Robeco Emerging Debt

Robeco Emerging Debt I $ | LU0611924928

Robeco Luxembourg SA

18 Jan, 2018
99,92
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco Emerging Debt D € (LU0606403516)4,84M EUR83,71 EUR1,20%1,44%1 EUR
Robeco Emerging Debt I $ (LU0611924928)7,99M USD99,92 USD0,65%0,80%500.000 USD

Estrategia Robeco Emerging Debt

Robeco Emerging Debt invierte principalmente en bonos soberanos y en bonos corporativos emitidos por empresas que operan en países emergentes. El fondo toma de manera activa posiciones de divisas en estos países. Los bonos pueden estar denominados en divisas de países desarrollados (fuertes) o en divisas locales. La EUR shareclass cubre todo el riesgo relacionado con el dólar estadounidense. Benchmark: JPM GBIEM Global Diversified TR. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.


Información sobre el fondo de inversión Robeco Emerging Debt

El fondo Robeco Emerging Debt, con ISIN, LU0611924928 de la gestora Robeco Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 161.455.134 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Robeco Emerging Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Maurice Meijers


Metadata


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Rentabilidad Robeco Emerging Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,16%4,71%
201215,15%4,71%4,09%4,16%1,42%
2013-14,07%1,72%-9,14%-3,57%-3,59%
20147,29%1,82%4,44%2,15%-1,22%
2015-6,64%7,98%-5,27%-10,40%1,86%
201612,59%5,90%6,07%1,61%-1,36%
20170,92%6,13%-3,41%-0,10%-1,46%

Rendimiento mensual Robeco Emerging Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Jun 30, 2017) Dec 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 15, 2018
Factsheet (Jul 31, 2015) Aug 13, 2015
Rulebook (Dec 17, 2010) Dec 20, 2017