William Blair SICAV Emerging Markets Leaders I USD Acc

I | LU0612811850

FUNDROCK MGMT

€103,25
-3,55% 1M
+15,99% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0612811850
117,22M€1,40%-1,40%0,00€7,12%
J
LU0995405593
103,33M€0,90%-0,90%0,00€7,65%
R
LU1664182679
0,01M€0,90%-0,90%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia William Blair SICAV Emerging Markets Leaders I USD Acc

The Emerging Leaders Growth Fund seeks long-term capital appreciation measured in US$. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in emerging markets securities. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities, including common stocks and other forms of equity investments (e.g., securities convertible into common stocks) issued by large capitalized (“large cap”) and medium capitalized (“mid cap”) emerging market companies, that the Investment Manager believes have above-average growth, profitability and quality characteristics.


Información sobre el fondo de inversión William Blair SICAV Emerg Mkts Ldrs

El fondo William Blair SICAV Emerg Mkts Ldrs, con ISIN, LU0612811850 de la gestora FUNDROCK MGMT se sitúa en la posición 16 entre los 165 fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones William Blair SICAV Emerging Markets Leaders I USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,41% 11,20% -2,59%
1 año 6,77% 6,77% 0,29%
3 años 22,94% 7,12% 4,52%
5 años 28,16% 5,08% 2,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,04% - - - -
2015-4,52% - - - -
20165,17%-3,32%5,72%6,00%-2,93%
201724,54%10,17%0,82%7,00%4,78%
2018-13,94%-2,22%-2,21%-4,24%-6,02%
2019 - 15,90%1,60% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2012) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,000,20
Beta1,211,14
Information Ratio0,400,32
R-Squared92,6289,31
Sharpe Ratio0,450,79
Standard Deviation17,9813,10
Tracking Error5,724,53
Treynor Ratio6,649,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).