RF Global Emergente - Sesgo EUR

Global Evolution EM Blended Debt

Global Evolution Funds EM Blended Debt I EUR Cap | LU0616502539

Global Evolution Funds

23 Oct, 2017
1.033,61
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Evolution Funds EM Blended Debt I EUR Cap (LU0616502539)15,92M EUR1.033,61 EUR0,16%1,03%1.000.000 EUR
Global Evolution Funds EM Blended Debt R EUR (LU0616502612)13,63M EUR116,85 EUR0,28%1,57%50 EUR

Estrategia

El Subfondo activamente realiza la asignación de activos entre una selección diversificada de oportunidades de inversión en mercados emergentes de divisas y deuda en moneda local, principalmente a través de una serie de valores negociables tradicionales de deuda, cotizados, emitidos en divisa fuerte (generalmente denominados en USD) y en la divisa local de los mercados emergentes emitida por mercados soberanos emergentes, supra-nacionales y/o multilaterales. El subfondo también podrá invertir en instrumentos sobre divisa. El Indice de Comparación para el Subfondo es: 25% JPM ELMI Plus TR (USD), 50% JPM EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged, 25% JPM GBI-EM Global Diversified TR (USD).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Morten Bugge


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-23

Rentabilidades absolutas al 2017-10-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,80%
2015-8,57%-1,12%-1,49%-6,26%0,12%
20169,35%6,79%3,99%3,05%-4,44%
20175,22%2,10%2,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
Rulebook (Jan 19, 2017) Sep 30, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 20, 2017