RF Global Emergente - Sesgo EUR

Global Evolution EM Blended Debt

Global Evolution Funds EM Blended Debt I EUR Cap | LU0616502539

Global Evolution Manco S.A.

14 Aug, 2018
927,54
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Evolution Funds EM Blended Debt I EUR Cap (LU0616502539)16,38M EUR927,54 EUR0,16%1,20%1.000.000 EUR
Global Evolution Funds EM Blended Debt R EUR (LU0616502612)10,60M EUR104,35 EUR0,28%1,80%50 EUR

Estrategia Global Evolution EM Blended Debt

El Subfondo activamente realiza la asignación de activos entre una selección diversificada de oportunidades de inversión en mercados emergentes de divisas y deuda en moneda local, principalmente a través de una serie de valores negociables tradicionales de deuda, cotizados, emitidos en divisa fuerte (generalmente denominados en USD) y en la divisa local de los mercados emergentes emitida por mercados soberanos emergentes, supra-nacionales y/o multilaterales. El subfondo también podrá invertir en instrumentos sobre divisa. El Indice de Comparación para el Subfondo es: 25% JPM ELMI Plus TR (USD), 50% JPM EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged, 25% JPM GBI-EM Global Diversified TR (USD).


Información sobre el fondo de inversión Global Evolution EM Blended Debt

El fondo Global Evolution EM Blended Debt, con ISIN, LU0616502539 de la gestora Global Evolution Manco S.A. se sitúa en la posición 39 entre los 43 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -9,38% con una volatilidad del 6,84%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.984.795 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Global Evolution EM Blended Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,16%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Morten Bugge


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Rentabilidad Global Evolution EM Blended Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,80%
2015-8,57%-1,12%-1,49%-6,26%0,12%
20169,35%6,79%3,99%3,05%-4,44%
201710,80%5,22%2,10%2,56%0,57%
20180,29%-8,59%

Rendimiento mensual Global Evolution EM Blended Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) May 29, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 03, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 28, 2018
Rulebook (Jan 19, 2017) May 29, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 28, 2018