RF Global Emergente - Sesgo EUR

Global Evolution EM Blended Debt

Global Evolution Funds EM Blended Debt R EUR | LU0616502612

Global Evolution Funds

17 Jan, 2018
119,45
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Evolution Funds EM Blended Debt I EUR Cap (LU0616502539)17,12M EUR1.058,10 EUR0,16%1,03%1.000.000 EUR
Global Evolution Funds EM Blended Debt R EUR (LU0616502612)13,53M EUR119,45 EUR0,28%1,57%50 EUR

Estrategia Global Evolution EM Blended Debt

El Subfondo activamente realiza la asignación de activos entre una selección diversificada de oportunidades de inversión en mercados emergentes de divisas y deuda en moneda local, principalmente a través de una serie de valores negociables tradicionales de deuda, cotizados, emitidos en divisa fuerte (generalmente denominados en USD) y en la divisa local de los mercados emergentes emitida por mercados soberanos emergentes, supra-nacionales y/o multilaterales. El subfondo también podrá invertir en instrumentos sobre divisa. El Indice de Comparación para el Subfondo es: 25% JPM ELMI Plus TR (USD), 50% JPM EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged, 25% JPM GBI-EM Global Diversified TR (USD).


Información sobre el fondo de inversión Global Evolution EM Blended Debt

El fondo Global Evolution EM Blended Debt, con ISIN, LU0616502612 de la gestora Global Evolution Funds se sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 30.655.155 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Global Evolution EM Blended Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,28%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Morten Bugge


Metadata


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Rentabilidad Global Evolution EM Blended Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201217,61%6,86%1,14%5,67%2,97%
2013-8,82%-1,03%-7,18%-0,05%-0,69%
2014-0,25%1,57%3,69%-3,03%-2,32%
2015-9,19%-1,31%-1,64%-6,42%-0,03%
20168,71%6,62%3,82%2,89%-4,55%
201710,14%5,06%1,95%2,40%0,42%

Rendimiento mensual Global Evolution EM Blended Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 29, 2017) Jan 04, 2018
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
Rulebook (Jan 19, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2012) Jul 11, 2012