RF Global Emergente - Sesgo EUR

Global Evolution EM Blended Debt

Global Evolution Funds EM Blended Debt R EUR | LU0616502612

Global Evolution Manco S.A.

20 Jul, 2018
109,11
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Evolution Funds EM Blended Debt I EUR Cap (LU0616502539)16,04M EUR969,44 EUR0,16%1,20%1.000.000 EUR
Global Evolution Funds EM Blended Debt R EUR (LU0616502612)10,43M EUR109,11 EUR0,28%1,80%50 EUR

Estrategia Global Evolution EM Blended Debt

El Subfondo activamente realiza la asignación de activos entre una selección diversificada de oportunidades de inversión en mercados emergentes de divisas y deuda en moneda local, principalmente a través de una serie de valores negociables tradicionales de deuda, cotizados, emitidos en divisa fuerte (generalmente denominados en USD) y en la divisa local de los mercados emergentes emitida por mercados soberanos emergentes, supra-nacionales y/o multilaterales. El subfondo también podrá invertir en instrumentos sobre divisa. El Indice de Comparación para el Subfondo es: 25% JPM ELMI Plus TR (USD), 50% JPM EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged, 25% JPM GBI-EM Global Diversified TR (USD).


Información sobre el fondo de inversión Global Evolution EM Blended Debt

El fondo Global Evolution EM Blended Debt, con ISIN, LU0616502612 de la gestora Global Evolution Manco S.A. se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.465.622 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Global Evolution EM Blended Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,28%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Morten Bugge


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Rentabilidad Global Evolution EM Blended Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201217,61%6,86%1,14%5,67%2,97%
2013-8,82%-1,03%-7,18%-0,05%-0,69%
2014-0,25%1,57%3,69%-3,03%-2,32%
2015-9,19%-1,31%-1,64%-6,42%-0,03%
20168,71%6,62%3,82%2,89%-4,55%
201710,14%5,06%1,95%2,40%0,42%
20180,14%-8,73%

Rendimiento mensual Global Evolution EM Blended Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 11, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) May 29, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 03, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 28, 2018
Rulebook (Jan 19, 2017) May 29, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 28, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2012) Jul 11, 2012