RF Global Emergente - Sesgo EUR

Global Evolution EM Blended Debt

Global Evolution Funds EM Blended Debt R EUR | LU0616502612

Global Evolution Funds

25 Sep, 2017
118,36
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Evolution Funds EM Blended Debt I EUR Cap (LU0616502539)15,96M EUR1.046,47 EUR0,16%1,03%1.000.000 EUR
Global Evolution Funds EM Blended Debt R EUR (LU0616502612)13,97M EUR118,36 EUR0,28%1,57%50 EUR

Estrategia

El Subfondo activamente realiza la asignación de activos entre una selección diversificada de oportunidades de inversión en mercados emergentes de divisas y deuda en moneda local, principalmente a través de una serie de valores negociables tradicionales de deuda, cotizados, emitidos en divisa fuerte (generalmente denominados en USD) y en la divisa local de los mercados emergentes emitida por mercados soberanos emergentes, supra-nacionales y/o multilaterales. El subfondo también podrá invertir en instrumentos sobre divisa. El Indice de Comparación para el Subfondo es: 25% JPM ELMI Plus TR (USD), 50% JPM EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged, 25% JPM GBI-EM Global Diversified TR (USD).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,28%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Morten Bugge


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201217,61%6,86%1,14%5,67%2,97%
2013-8,82%-1,03%-7,18%-0,05%-0,69%
2014-0,25%1,57%3,69%-3,03%-2,32%
2015-9,19%-1,31%-1,64%-6,42%-0,03%
20168,71%6,62%3,82%2,89%-4,55%
20175,06%1,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
Rulebook (Jan 19, 2017) Jun 09, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 20, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2012) Jul 11, 2012