RV Global Cap. Grande Blend

AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio IX EUR Acc | LU0616502703

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

20 Jul, 2018
275,65
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A USD Acc (LU1061039258)4,76M USD19,59 USD1,50%1,90%1.712 USD
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A EUR H Acc (LU1061040009)6,71M EUR18,49 EUR1,50%1,90%2.000 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio I USD Acc (LU1061039506)86,28M USD20,25 USD0,70%1,10%856.490 USD
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio I EUR H Acc (LU1061040181)6,67M EUR19,05 EUR0,70%1,10%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio IX EUR Acc (LU0616502703)85,49M EUR275,65 EUR0,65%0,70%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio RX EUR Acc (LU0616502885)15,37M EUR250,49 EUR1,75%1,99%50 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio XX EUR Acc (LU0725851603)98,83M EUR1.965,09 EUR0,50%0,56%20.000.000 EUR

Estrategia AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

The Portfolio's investment objective is long term growth of capital. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of issuers from markets around the world, including issuers in developed countries as well as emerging market and frontier market countries.


Información sobre el fondo de inversión AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

El fondo AB SICAV I Global Core Equity Portfolio, con ISIN, LU0616502703 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 292 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.337.649.242 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Rasmus Hansen


David Dalgas


Klaus Ingemann Nielsen


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Rentabilidad AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201112,67%
201221,88%15,10%-1,37%7,57%-0,19%
201324,41%12,86%1,50%2,46%6,00%
201414,26%-0,35%3,82%5,21%4,96%
20158,56%14,57%-3,41%-8,70%7,45%
201611,51%-3,36%2,47%5,58%6,66%
201710,09%6,51%-0,98%-0,30%4,70%
2018-1,14%5,17%

Rendimiento mensual AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 30, 2018) Jul 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Mar 23, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jul 20, 2018
Factsheet (Nov 28, 2014) Dec 14, 2014
Rulebook (Feb 07, 2014) Jan 15, 2018