RV Global Cap. Grande Blend

AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio RX EUR Acc | LU0616502885

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

19 Jan, 2018
241,96
0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A USD Acc (LU1061039258)27,29M USD19,69 USD1,50%1,90%1.665 USD
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A EUR H Acc (LU1061040009)38,17M EUR18,85 EUR1,50%1,90%2.000 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio I USD Acc (LU1061039506)85,65M USD20,28 USD0,70%1,10%832.780 USD
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio I EUR H Acc (LU1061040181)6,51M EUR19,36 EUR0,70%1,10%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio IX EUR Acc (LU0616502703)99,42M EUR264,56 EUR0,65%0,70%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio RX EUR Acc (LU0616502885)48,68M EUR241,96 EUR1,75%1,99%50 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio XX EUR Acc (LU0725851603)113,35M EUR1.884,63 EUR0,50%0,56%20.000.000 EUR

Estrategia AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

The Portfolio's investment objective is long term growth of capital. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of issuers from markets around the world, including issuers in developed countries as well as emerging market and frontier market countries.


Información sobre el fondo de inversión AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

El fondo AB SICAV I Global Core Equity Portfolio, con ISIN, LU0616502885 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.342.922.794 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Rasmus Hansen


David Dalgas


Klaus Ingemann Nielsen


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Rentabilidad AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201111,27%
201220,33%14,95%-1,88%7,23%-0,51%
201322,89%12,55%1,17%2,12%5,68%
201412,87%-0,64%3,51%4,91%4,61%
20157,19%14,21%-3,71%-9,01%7,11%
201610,11%-3,67%2,16%5,23%6,33%
20178,69%6,17%-1,29%-0,62%4,36%

Rendimiento mensual AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 28, 2014) Dec 14, 2014